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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 774.00 | 44 661.00 | 15 113.00 | 59 774.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 520 650.00 | | 520 650.00 | 520 650.00 |
AP Constructions | 5 769 953.00 | 4 490 742.00 | 1 279 210.00 | 5 769 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 159 735.00 | 1 987 341.00 | 172 394.00 | 2 159 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 934 635.00 | 1 612 264.00 | 322 370.00 | 1 934 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 374.00 | | 82 374.00 | 82 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 695 414.00 | | 695 414.00 | 695 414.00 |
BF Prêts | 90 562.00 | 2 087.00 | 88 474.00 | 90 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 329 464.00 | 8 137 098.00 | 3 192 366.00 | 11 329 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 167.00 | | 27 167.00 | 27 167.00 |
BT Marchandises | 3 511 311.00 | | 3 511 311.00 | 3 511 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 347.00 | 16 100.00 | 162 247.00 | 178 347.00 |
BZ Autres créances | 1 146 905.00 | | 1 146 905.00 | 1 146 905.00 |
CF Disponibilités | 365 700.00 | | 365 700.00 | 365 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 096.00 | | 133 096.00 | 133 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 362 528.00 | 16 100.00 | 5 346 428.00 | 5 362 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 691 993.00 | 8 153 198.00 | 8 538 795.00 | 16 691 993.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 880.00 | | | 42 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 649.00 | | | 53 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
DG Autres réserves | 2 615 667.00 | | | 2 615 667.00 |
DH Report à nouveau | -217 939.00 | | | -217 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 536.00 | | | 678 536.00 |
DL TOTAL (I) | 3 177 081.00 | | | 3 177 081.00 |
DP Provisions pour risques | 78 272.00 | | | 78 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 272.00 | | | 78 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 758 646.00 | | | 1 758 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 122.00 | | | 150 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 136 962.00 | | | 2 136 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 140 373.00 | | | 1 140 373.00 |
EA Autres dettes | 97 334.00 | | | 97 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 283 441.00 | | | 5 283 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 538 795.00 | | | 8 538 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 017 527.00 | | | 4 017 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395 696.00 | | | 395 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 623 448.00 | | 31 623 448.00 | 31 623 448.00 |
FD Production vendue biens | 4 762 449.00 | | 4 762 449.00 | 4 762 449.00 |
FG Production vendue services | 674 788.00 | | 674 788.00 | 674 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 060 685.00 | | 37 060 685.00 | 37 060 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 281 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 146 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 259 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 106 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 100.00 | |
GE Autres charges | | | 7 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 326 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 955 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 305.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 953 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 661.00 | | | 48 661.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 492.00 | | | 156 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 650.00 | | | 157 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 959.00 | | | 71 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 155.00 | | | 80 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 495.00 | | | 77 495.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 210 496.00 | | | 210 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 480.00 | | | 141 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 462 055.00 | | | 37 462 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 783 519.00 | | | 36 783 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 536.00 | | | 678 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 176.00 | | | 69 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 183 877.00 | | 225 518.00 | 11 183 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 930.00 | 787 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 930.00 | 11 329 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 467 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 874.00 | | 7 901.00 | 66 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 338 206.00 | | 129 142.00 | 10 338 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778 797.00 | | 88 475.00 | 778 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 842 196.00 | 292 814.00 | | 7 842 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 470.00 | 7 192.00 | | 37 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 804 726.00 | 285 623.00 | | 7 804 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 272.00 | | | 78 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 136 963.00 | 2 136 963.00 | | 2 136 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 140 137.00 | 1 050 943.00 | | 1 140 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 334.00 | 97 334.00 | | 97 334.00 |
UP Prêts | 90 562.00 | | 90 562.00 | 90 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
UX Autres créances clients | 178 348.00 | 164 268.00 | 14 080.00 | 178 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 696.00 | 395 696.00 | | 395 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 362 951.00 | 186 231.00 | 651 188.00 | 1 362 951.00 |
VI Groupe et associés | 141 717.00 | 141 717.00 | | 141 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 412 000.00 | | | 412 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 513 091.00 | | | 513 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 146 905.00 | 1 146 905.00 | | 1 146 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 096.00 | 133 096.00 | | 133 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 276.00 | 1 444 269.00 | 106 007.00 | 1 550 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 283 441.00 | 4 017 528.00 | 651 188.00 | 5 283 441.00 |