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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 837.00 | 39 887.00 | 2 950.00 | 42 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 993.00 | 51 342.00 | 2 652.00 | 53 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 913.00 | | 14 913.00 | 14 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 440.00 | 106 229.00 | 57 211.00 | 163 440.00 |
BT Marchandises | 71 474.00 | | 71 474.00 | 71 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
BZ Autres créances | 19 922.00 | | 19 922.00 | 19 922.00 |
CF Disponibilités | 79 913.00 | | 79 913.00 | 79 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 653.00 | | 15 653.00 | 15 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 511.00 | | 191 511.00 | 191 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 950.00 | 106 229.00 | 248 722.00 | 354 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 33 464.00 | | | 33 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 539.00 | | | -36 539.00 |
DL TOTAL (I) | 80 779.00 | | | 80 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 057.00 | | | 123 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 746.00 | | | 30 746.00 |
EA Autres dettes | 531.00 | | | 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 943.00 | | | 167 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 722.00 | | | 248 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 943.00 | | | 167 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 108.00 | | 332.00 | 163 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 830.00 | | | 96 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 278.00 | | 332.00 | 19 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 044.00 | 3 185.00 | | 103 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 044.00 | 3 185.00 | | 88 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 057.00 | 123 057.00 | | 123 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 913.00 | | 14 913.00 | 14 913.00 |
UX Autres créances clients | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VB T. V. A. | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VI Groupe et associés | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 037.00 | 40 124.00 | 14 913.00 | 55 037.00 |
VW T.V.A. | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 943.00 | 167 943.00 | | 167 943.00 |