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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 027.00 | 164 604.00 | 23 424.00 | 188 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 253.00 | 425 179.00 | 86 074.00 | 511 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 070.00 | 596 318.00 | 109 752.00 | 706 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 061 005.00 | 9 915.00 | 4 051 090.00 | 4 061 005.00 |
BZ Autres créances | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 695.00 | | 144 695.00 | 144 695.00 |
CF Disponibilités | 197 736.00 | | 197 736.00 | 197 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 421 603.00 | 9 915.00 | 4 411 688.00 | 4 421 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 127 673.00 | 606 233.00 | 4 521 440.00 | 5 127 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 157 119.00 | 2 993 555.00 | | 3 157 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 304.00 | 163 564.00 | | 173 304.00 |
DL TOTAL (I) | 3 385 424.00 | 3 212 119.00 | | 3 385 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 455.00 | 34 902.00 | | 74 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 061 561.00 | 827 102.00 | | 1 061 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 016.00 | 862 003.00 | | 1 136 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 521 440.00 | 4 074 123.00 | | 4 521 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 623 554.00 | | 2 623 554.00 | 2 623 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 623 554.00 | | 2 623 554.00 | 2 623 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 651 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 312 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 755.00 | |
GE Autres charges | | | 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 304 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 535.00 | 4 300.00 | | 2 535.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 780.00 | 895.00 | | 2 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 315.00 | 5 195.00 | | 5 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 315.00 | 5 195.00 | | 5 315.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 668.00 | 97 814.00 | | 111 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 014.00 | 35 071.00 | | 67 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 656 943.00 | 2 365 003.00 | | 2 656 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 483 638.00 | 2 201 439.00 | | 2 483 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 304.00 | 163 564.00 | | 173 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 841.00 | | 54 630.00 | 695 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 400.00 | 706 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 400.00 | 699 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 051.00 | | 54 630.00 | 689 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254.00 | | | 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 963.00 | 31 755.00 | 44 400.00 | 608 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 428.00 | 31 755.00 | 44 400.00 | 602 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 455.00 | 74 455.00 | | 74 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 061 561.00 | 1 061 561.00 | | 1 061 561.00 |
UX Autres créances clients | 4 061 005.00 | 4 049 147.00 | 11 858.00 | 4 061 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 079 172.00 | 4 067 314.00 | 11 858.00 | 4 079 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 016.00 | 1 136 016.00 | | 1 136 016.00 |