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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 700.00 | | 236 700.00 | 236 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 700.00 | | 236 700.00 | 236 700.00 |
BP En cours de production de services | 51 467.00 | 2 000.00 | 49 467.00 | 51 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 291.00 | 8 977.00 | 195 314.00 | 204 291.00 |
BZ Autres créances | 36 164.00 | | 36 164.00 | 36 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 785.00 | | 24 785.00 | 24 785.00 |
CF Disponibilités | 70 703.00 | | 70 703.00 | 70 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 410.00 | 10 977.00 | 376 433.00 | 387 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 110.00 | 10 977.00 | 613 133.00 | 624 110.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 289 608.00 | 281 677.00 | | 289 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 173.00 | 19 931.00 | | 30 173.00 |
DL TOTAL (I) | 363 780.00 | 345 608.00 | | 363 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768.00 | 822.00 | | 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 143.00 | 241 772.00 | | 166 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 394.00 | 69 272.00 | | 71 394.00 |
EA Autres dettes | | 3 517.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 048.00 | 11 722.00 | | 11 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 353.00 | 327 106.00 | | 249 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 133.00 | 672 714.00 | | 613 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 353.00 | 327 106.00 | | 249 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 768.00 | 822.00 | | 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 759 398.00 | | 759 398.00 | 759 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 398.00 | | 759 398.00 | 759 398.00 |
FM Production stockée | | | 6 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 375.00 | |
GE Autres charges | | | 23 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 392.00 | 791.00 | | 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 308.00 | 2 883.00 | | 5 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 228.00 | 721 923.00 | | 788 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 056.00 | 701 992.00 | | 758 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 173.00 | 19 931.00 | | 30 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 700.00 | | | 236 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 700.00 | | | 236 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 651.00 | 8 375.00 | 22 049.00 | 22 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 651.00 | 10 375.00 | 22 049.00 | 22 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 651.00 | 10 375.00 | 22 049.00 | 22 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 375.00 | 22 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 143.00 | 166 143.00 | | 166 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
UX Autres créances clients | 204 291.00 | 186 419.00 | 17 873.00 | 204 291.00 |
VB T. V. A. | 27 891.00 | 27 891.00 | | 27 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 455.00 | 222 582.00 | 17 873.00 | 240 455.00 |
VW T.V.A. | 36 895.00 | 36 895.00 | | 36 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 353.00 | 249 353.00 | | 249 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 577.00 | 1 373.00 | | 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 519.00 | 10 229.00 | | 8 519.00 |
ST Autres comptes | 38 805.00 | 36 270.00 | | 38 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
YT Sous‐traitance | 469 208.00 | 431 484.00 | | 469 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 846.00 | 844.00 | | 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 423.00 | 2 217.00 | | 1 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 659.00 | 142 332.00 | | 146 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 632.00 | 107 839.00 | | 100 632.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 552 532.00 | 513 983.00 | | 552 532.00 |