| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 129 622.00 | 1 012 207.00 | 1 117 415.00 | 2 129 622.00 |
AH Fonds commercial | 4 016 372.00 | | 4 016 372.00 | 4 016 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 799 514.00 | 348 222.00 | 451 292.00 | 799 514.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 307 799.00 | | 307 799.00 | 307 799.00 |
AN Terrains | 2 055 403.00 | 1 158 397.00 | 897 006.00 | 2 055 403.00 |
AP Constructions | 6 925 933.00 | 5 284 757.00 | 1 641 175.00 | 6 925 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 856 113.00 | 37 400 063.00 | 5 456 049.00 | 42 856 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 733 905.00 | 6 686 879.00 | 1 047 026.00 | 7 733 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 172 889.00 | | 172 889.00 | 172 889.00 |
AX Avances et acomptes | 105 712.00 | | 105 712.00 | 105 712.00 |
BF Prêts | 455 789.00 | | 455 789.00 | 455 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 915 480.00 | | 3 915 480.00 | 3 915 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 997 236.00 | 52 337 483.00 | 19 659 752.00 | 71 997 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 917 941.00 | 735 450.00 | 6 182 490.00 | 6 917 941.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 087 481.00 | 123 535.00 | 8 963 945.00 | 9 087 481.00 |
BT Marchandises | 2 220 796.00 | 350 718.00 | 1 870 078.00 | 2 220 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 968 619.00 | 298 162.00 | 18 670 457.00 | 18 968 619.00 |
BZ Autres créances | 10 485 013.00 | 3 740 307.00 | 6 744 706.00 | 10 485 013.00 |
CF Disponibilités | 6 649 460.00 | | 6 649 460.00 | 6 649 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 152.00 | | 129 152.00 | 129 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 458 464.00 | 5 248 174.00 | 49 210 290.00 | 54 458 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 455 700.00 | 57 585 657.00 | 68 870 043.00 | 126 455 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 388 315.00 | | | 3 388 315.00 |
CR Parts à plus d’un an | 750 783.00 | | | 750 783.00 |
CU Autres participations | 488 835.00 | 424 750.00 | 64 085.00 | 488 835.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 800.00 | 12 144.00 | 11 655.00 | 23 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 431 281.00 | 8 431 281.00 | | 8 431 281.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000 181.00 | 4 000 181.00 | | 4 000 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 540 243.00 | 540 243.00 | | 540 243.00 |
DH Report à nouveau | 7 995 773.00 | 6 950 156.00 | | 7 995 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 457 148.00 | 1 862 912.00 | | 2 457 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
DK Provisions réglementées | 851 863.00 | 43 950.00 | | 851 863.00 |
DL TOTAL (I) | 24 277 568.00 | 21 828 724.00 | | 24 277 568.00 |
DP Provisions pour risques | 763 137.00 | 264 151.00 | | 763 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 763 137.00 | 264 151.00 | | 763 137.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 499 932.00 | 3 499 932.00 | | 3 499 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 724 373.00 | 11 511 374.00 | | 13 724 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 424.00 | 3 902 608.00 | | 418 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 761.00 | 142 578.00 | | 6 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 889 629.00 | 6 140 422.00 | | 15 889 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 150 188.00 | 1 590 283.00 | | 4 150 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 473.00 | | | 230 473.00 |
EA Autres dettes | 5 909 555.00 | 3 699 328.00 | | 5 909 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 829 337.00 | 30 486 527.00 | | 43 829 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 870 043.00 | 52 579 403.00 | | 68 870 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 287 643.00 | 13 426 115.00 | | 28 287 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 900.00 | 35 882.00 | | 6 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 508 492.00 | 323 499.00 | 5 831 992.00 | 5 508 492.00 |
FD Production vendue biens | 70 427 888.00 | 4 211 695.00 | 74 639 584.00 | 70 427 888.00 |
FG Production vendue services | 2 600 903.00 | 98 793.00 | 2 699 696.00 | 2 600 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 537 284.00 | 4 633 988.00 | 83 171 273.00 | 78 537 284.00 |
FM Production stockée | | | 1 521 098.00 | |
FN Production immobilisée | | | 214 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 267 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 834 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 439 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 746 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 748 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 955 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 024 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 188 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 352 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 813.00 | |
GE Autres charges | | | 318 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 546 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 287 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 519 501.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576 794.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 320 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844 376.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 699 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180 112.00 | | | 180 112.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 267 262.00 | | | 267 262.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 315 785.00 | | | 315 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 404.00 | 1 500.00 | | 12 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 548.00 | 12 296.00 | | 7 548.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 563.00 | 71 223.00 | | 120 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 515.00 | 85 019.00 | | 140 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 978.00 | -4 318.00 | | 225 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 395.00 | 481 207.00 | | 2 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 958.00 | | | 110 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 332.00 | 476 889.00 | | 339 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 817.00 | -391 870.00 | | -198 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 393.00 | 111 013.00 | | 43 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 551 532.00 | 53 024 870.00 | | 86 551 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 094 384.00 | 51 161 957.00 | | 84 094 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 457 148.00 | 1 862 912.00 | | 2 457 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 727.00 | | | 85 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 203 244.00 | | 60 099 894.00 | 46 203 244.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 800.00 | | 14 061.00 | 19 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 579 601.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 209 147.00 | 4 860 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 495 934.00 | 33 809 968.00 | 71 997 236.00 | 495 934.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 804.00 | 47 455.00 | 7 253 309.00 | 24 804.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 471 130.00 | 2 553 364.00 | 59 849 958.00 | 471 130.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 128 078.00 | | 5 197 491.00 | 2 128 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 262 367.00 | | 47 612 085.00 | 15 262 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 792 998.00 | | 7 276 254.00 | 28 792 998.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 410 037.00 | | | 410 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 370 840.00 | 40 136 301.00 | 2 594 408.00 | 14 370 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 920.00 | 14 286.00 | | 7 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836 478.00 | 571 406.00 | 47 455.00 | 836 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 526 442.00 | 39 550 608.00 | 2 546 952.00 | 13 526 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 424 750.00 | | | 424 750.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 950.00 | 908 476.00 | 100 563.00 | 43 950.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 151.00 | 534 985.00 | 36 000.00 | 264 151.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 213 663.00 | 374 122.00 | 378 081.00 | 1 213 663.00 |
6T Sur comptes clients | 89 558.00 | 214 408.00 | 5 804.00 | 89 558.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 736 883.00 | 3 423.00 | | 3 736 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 464 855.00 | 591 954.00 | 383 885.00 | 5 464 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 772 957.00 | 2 035 416.00 | 520 448.00 | 5 772 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 190.00 | 399 885.00 | |
UG ‐ Financières | | 320 234.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 958.00 | 120 563.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 499 932.00 | | | 3 499 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 889 629.00 | 15 889 629.00 | | 15 889 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 891 489.00 | 1 891 489.00 | | 1 891 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 034 468.00 | 2 034 468.00 | | 2 034 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 473.00 | 230 473.00 | | 230 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 909 555.00 | 5 909 555.00 | | 5 909 555.00 |
UP Prêts | 455 789.00 | 12 756.00 | 443 032.00 | 455 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 915 480.00 | 3 375 558.00 | 539 921.00 | 3 915 480.00 |
UX Autres créances clients | 18 827 664.00 | 18 827 664.00 | | 18 827 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 897.00 | 5 897.00 | 3 000.00 | 8 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 955.00 | 76.00 | 140 879.00 | 140 955.00 |
VB T. V. A. | 1 129 874.00 | 1 129 874.00 | | 1 129 874.00 |
VC Groupe et associés | 7 788 075.00 | 7 788 075.00 | | 7 788 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 717 472.00 | 1 682 472.00 | 9 895 000.00 | 13 717 472.00 |
VI Groupe et associés | 418 424.00 | 418 424.00 | | 418 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 719 363.00 | 127 829.00 | 591 534.00 | 719 363.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 013.00 | 113 013.00 | | 113 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820 948.00 | 805 578.00 | 15 369.00 | 820 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 152.00 | 129 152.00 | | 129 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 954 055.00 | 32 220 318.00 | 1 733 737.00 | 33 954 055.00 |
VW T.V.A. | 111 217.00 | 111 217.00 | | 111 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 822 576.00 | 28 287 643.00 | 9 895 000.00 | 43 822 576.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | 101.00 | | 112.00 |