| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 634.00 | 51 705.00 | 4 929.00 | 56 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 340.00 | 205 861.00 | 37 480.00 | 243 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 995.00 | | 20 995.00 | 20 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 356.00 | 257 625.00 | 1 003 731.00 | 1 261 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 921.00 | | 35 921.00 | 35 921.00 |
BZ Autres créances | 50 877.00 | | 50 877.00 | 50 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 297.00 | | 299 297.00 | 299 297.00 |
CF Disponibilités | 84 289.00 | | 84 289.00 | 84 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 706.00 | | 472 706.00 | 472 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 062.00 | 257 625.00 | 1 476 437.00 | 1 734 062.00 |
CU Autres participations | 940 121.00 | 59.00 | 940 062.00 | 940 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 826 763.00 | | | 826 763.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 232.00 | | | 26 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 677.00 | | | 82 677.00 |
DG Autres réserves | 267 067.00 | | | 267 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 747.00 | | | 122 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 491.00 | | | 1 325 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 999.00 | | | 60 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 155.00 | | | 53 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 448.00 | | | 26 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 946.00 | | | 150 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 437.00 | | | 1 476 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 946.00 | | | 150 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 075.00 | | 252 075.00 | 252 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 075.00 | | 252 075.00 | 252 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 881.00 | | | 340 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 134.00 | | | 218 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 747.00 | | | 122 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 319.00 | 29 757.00 | 10 510.00 | 238 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 508.00 | 5 197.00 | | 46 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 811.00 | 24 560.00 | 10 510.00 | 191 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 59.00 | | | 59.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59.00 | | | 59.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59.00 | | | 59.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 155.00 | 53 155.00 | | 53 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 448.00 | 26 448.00 | | 26 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 055.00 | | 21 055.00 | 21 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 999.00 | 33 690.00 | 27 309.00 | 60 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 120.00 | 89 120.00 | | 89 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 175.00 | 89 120.00 | 21 055.00 | 110 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 946.00 | 123 637.00 | 27 309.00 | 150 946.00 |