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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 511.00 | 44 834.00 | 108 677.00 | 153 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 073.00 | 261 665.00 | 246 407.00 | 508 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 168.00 | | 23 168.00 | 23 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 751.00 | 306 499.00 | 378 252.00 | 684 751.00 |
BT Marchandises | 192 096.00 | | 192 096.00 | 192 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 001.00 | 37 118.00 | 167 883.00 | 205 001.00 |
BZ Autres créances | 978 408.00 | | 978 408.00 | 978 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 80 571.00 | | 80 571.00 | 80 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 279.00 | 37 118.00 | 1 430 160.00 | 1 467 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 030.00 | 343 617.00 | 1 808 413.00 | 2 152 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | | -1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 900.00 | 320 864.00 | | 348 900.00 |
DL TOTAL (I) | 403 900.00 | 375 863.00 | | 403 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 426.00 | 2 264 095.00 | | 212 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 162.00 | 405 371.00 | | 400 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 361.00 | 277 473.00 | | 595 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 712.00 | 77 961.00 | | 63 712.00 |
EA Autres dettes | 132 852.00 | 26 263.00 | | 132 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 513.00 | 3 051 164.00 | | 1 404 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 413.00 | 3 427 027.00 | | 1 808 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 650 368.00 | | 3 650 368.00 | 3 650 368.00 |
FG Production vendue services | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 653 675.00 | | 3 653 675.00 | 3 653 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 659 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 526 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 176 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 668.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 895.00 | 49.00 | | 1 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 895.00 | 49.00 | | 1 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 895.00 | -49.00 | | -1 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 441.00 | 115 709.00 | | 128 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 659 005.00 | 3 669 207.00 | | 3 659 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 310 105.00 | 3 348 343.00 | | 3 310 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 900.00 | 320 864.00 | | 348 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 060.00 | | 2 691.00 | 682 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 243.00 | | 2 340.00 | 659 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 817.00 | | 351.00 | 22 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 999.00 | 38 774.00 | 5 273.00 | 272 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 999.00 | 38 774.00 | 5 273.00 | 272 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 118.00 | | | 37 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 118.00 | | | 37 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 118.00 | | | 37 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 361.00 | 595 361.00 | | 595 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 086.00 | 18 086.00 | | 18 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 852.00 | 132 852.00 | | 132 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 168.00 | | 23 168.00 | 23 168.00 |
UX Autres créances clients | 202 121.00 | 202 121.00 | | 202 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VB T. V. A. | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
VC Groupe et associés | 492 863.00 | 492 863.00 | | 492 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 534.00 | 23 534.00 | | 23 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 892.00 | 75 820.00 | 113 072.00 | 188 892.00 |
VI Groupe et associés | 396 477.00 | 396 477.00 | | 396 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 137.00 | | | 73 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
VP Divers | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 794.00 | 442 794.00 | | 442 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 736.00 | 1 194 568.00 | 23 168.00 | 1 217 736.00 |
VW T.V.A. | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 513.00 | 1 291 441.00 | 113 072.00 | 1 404 513.00 |