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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 100 000.00 | 1 896 985.00 | 203 015.00 | 2 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 278.00 | 210 835.00 | 51 443.00 | 262 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 132.00 | 443 552.00 | 149 580.00 | 593 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 403 525.00 | | 403 525.00 | 403 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 562.00 | | 28 562.00 | 28 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 398 394.00 | 2 551 372.00 | 847 022.00 | 3 398 394.00 |
BT Marchandises | 1 316 609.00 | 10 301.00 | 1 306 308.00 | 1 316 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
BZ Autres créances | 47 243.00 | | 47 243.00 | 47 243.00 |
CF Disponibilités | 380 869.00 | | 380 869.00 | 380 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 251.00 | | 16 251.00 | 16 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 155.00 | 10 301.00 | 1 757 854.00 | 1 768 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 166 550.00 | 2 561 673.00 | 2 604 876.00 | 5 166 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 484 840.00 | | | 484 840.00 |
DG Autres réserves | 1 234 908.00 | | | 1 234 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 644.00 | | | 189 644.00 |
DL TOTAL (I) | 2 217 394.00 | | | 2 217 394.00 |
DP Provisions pour risques | 126.00 | | | 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 126.00 | | | 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 937.00 | | | 38 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 993.00 | | | 34 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 420.00 | | | 196 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 022.00 | | | 105 022.00 |
EA Autres dettes | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 356.00 | | | 387 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 876.00 | | | 2 604 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 627.00 | | | 380 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | | | 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 349 083.00 | | 51 889.00 | 3 349 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 577.00 | 3 398 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 577.00 | 866 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 995.00 | | 51 889.00 | 816 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 087.00 | | | 432 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 873.00 | 55 515.00 | 654 388.00 | 598 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 873.00 | 55 515.00 | 654 388.00 | 598 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 126.00 | | | 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126.00 | | | 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126.00 | | | 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 421.00 | 196 421.00 | | 196 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 013.00 | 105 013.00 | | 105 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 562.00 | | 28 562.00 | 28 562.00 |
UX Autres créances clients | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 769.00 | 33 750.00 | 5 018.00 | 38 769.00 |
VI Groupe et associés | 35 002.00 | 35 002.00 | | 35 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 236.00 | | | 39 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 244.00 | 47 244.00 | | 47 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 239.00 | 70 677.00 | 28 562.00 | 99 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 645.00 | 380 627.00 | 5 018.00 | 385 645.00 |