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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 69 244.00 | 69 244.00 | | 69 244.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 220.00 | 14 974.00 | 245.00 | 15 220.00 |
AH Fonds commercial | 29 502.00 | | 29 502.00 | 29 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 869.00 | 15 398.00 | 471.00 | 15 869.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 086 353.00 | 5 033 309.00 | 2 053 044.00 | 7 086 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 521.00 | | 887 521.00 | 887 521.00 |
BZ Autres créances | 32 077.00 | | 32 077.00 | 32 077.00 |
CF Disponibilités | 42 201.00 | | 42 201.00 | 42 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 411.00 | | 968 411.00 | 968 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 054 765.00 | 5 033 309.00 | 3 021 456.00 | 8 054 765.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 951 081.00 | 4 933 691.00 | 2 017 389.00 | 6 951 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 760.00 | 205 760.00 | | 205 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 463 586.00 | 3 463 586.00 | | 3 463 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
DG Autres réserves | 67 798.00 | 67 798.00 | | 67 798.00 |
DH Report à nouveau | -6 011 486.00 | -4 486 750.00 | | -6 011 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -544 679.00 | -1 524 736.00 | | -544 679.00 |
DL TOTAL (I) | -2 810 390.00 | -2 265 710.00 | | -2 810 390.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 292 269.00 | 1 263 421.00 | | 1 292 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 318 326.00 | 2 917 297.00 | | 4 318 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 664.00 | 18 691.00 | | 10 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 140.00 | 163 330.00 | | 210 140.00 |
EA Autres dettes | 445.00 | 635.00 | | 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 831 846.00 | 4 385 876.00 | | 5 831 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 021 456.00 | 2 120 165.00 | | 3 021 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 378 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 378 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 794.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 580.00 | |
GE Autres charges | | | 4 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -545 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365.00 | -5.00 | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300 066.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365.00 | -300 071.00 | | 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 860.00 | 377 333.00 | | 400 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 539.00 | 1 902 069.00 | | 945 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -544 679.00 | -1 524 736.00 | | -544 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 116 540.00 | | 997 633.00 | 6 116 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 245.00 | | | 69 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 819.00 | 6 956 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 819.00 | 7 086 354.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 722.00 | | | 44 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 986 704.00 | | 997 633.00 | 5 986 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 037.00 | 3 581.00 | | 96 037.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 245.00 | | | 69 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 931.00 | 3 044.00 | | 11 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 862.00 | 537.00 | | 14 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 292 269.00 | 1 292 269.00 | | 1 292 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 140.00 | 210 140.00 | | 210 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 017 237.00 | | 2 017 237.00 | 2 017 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
UX Autres créances clients | 887 521.00 | 887 521.00 | | 887 521.00 |
VI Groupe et associés | 4 318 327.00 | 4 318 327.00 | | 4 318 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 078.00 | 32 076.00 | | 32 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 948 883.00 | 926 209.00 | 2 022 674.00 | 2 948 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 831 846.00 | 5 831 846.00 | | 5 831 846.00 |