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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 970.00 | 16 306.00 | 664.00 | 16 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 588.00 | 9 554.00 | 8 034.00 | 17 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 557.00 | 25 859.00 | 8 698.00 | 34 557.00 |
BT Marchandises | 37 048.00 | | 37 048.00 | 37 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 044.00 | | 42 044.00 | 42 044.00 |
BZ Autres créances | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 94 154.00 | | 94 154.00 | 94 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 711.00 | 25 859.00 | 102 852.00 | 128 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 76 810.00 | 61 081.00 | | 76 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 389.00 | 15 729.00 | | -12 389.00 |
DL TOTAL (I) | 73 221.00 | 85 610.00 | | 73 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 551.00 | 4 882.00 | | 2 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 314.00 | 7 133.00 | | 5 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 845.00 | 17 284.00 | | 7 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 043.00 | 16 934.00 | | 12 043.00 |
EA Autres dettes | 1 878.00 | 7 088.00 | | 1 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 631.00 | 53 321.00 | | 29 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 852.00 | 138 930.00 | | 102 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 433.00 | 53 321.00 | | 29 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 864.00 | | 19 864.00 | 19 864.00 |
FG Production vendue services | 283 675.00 | | 283 675.00 | 283 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 538.00 | | 303 538.00 | 303 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 136.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 347.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 544.00 | 5 352.00 | | 7 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 599.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 599.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 599.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 592.00 | 484 177.00 | | 303 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 981.00 | 468 448.00 | | 315 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 389.00 | 15 729.00 | | -12 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 557.00 | | | 34 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 557.00 | | | 34 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 723.00 | 4 136.00 | | 21 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 723.00 | 4 136.00 | | 21 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
UX Autres créances clients | 42 044.00 | 42 044.00 | | 42 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 551.00 | 2 354.00 | 197.00 | 2 551.00 |
VI Groupe et associés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 343.00 | 44 343.00 | | 44 343.00 |
VW T.V.A. | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 630.00 | 29 433.00 | 197.00 | 29 630.00 |