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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 190 940.00 | | 190 940.00 | 190 940.00 |
AP Constructions | 1 486 328.00 | 65 837.00 | 1 420 490.00 | 1 486 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 920.00 | 15 649.00 | 8 271.00 | 23 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 376 413.00 | 81 487.00 | 4 294 926.00 | 4 376 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 812.00 | | 202 812.00 | 202 812.00 |
BZ Autres créances | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
CF Disponibilités | 100 116.00 | | 100 116.00 | 100 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 204.00 | | 309 204.00 | 309 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 685 617.00 | 81 487.00 | 4 604 131.00 | 4 685 617.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 665 775.00 | | 2 665 775.00 | 2 665 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 382.00 | 244 382.00 | | 244 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 438.00 | 24 438.00 | | 24 438.00 |
DG Autres réserves | 376 363.00 | 376 363.00 | | 376 363.00 |
DH Report à nouveau | 1 488 726.00 | 1 195 146.00 | | 1 488 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 217.00 | 293 580.00 | | 412 217.00 |
DL TOTAL (I) | 2 546 126.00 | 2 133 909.00 | | 2 546 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 106.00 | 1 118 359.00 | | 1 246 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 796.00 | 512 215.00 | | 634 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 563.00 | 478 997.00 | | 100 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 117.00 | 55 834.00 | | 60 117.00 |
EA Autres dettes | 16 252.00 | 53 764.00 | | 16 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 058 004.00 | 2 219 168.00 | | 2 058 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 604 131.00 | 4 353 077.00 | | 4 604 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 240.00 | |
FD Production vendue biens | | | 419 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 451 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 769.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 984.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 455.00 | 169.00 | | 4 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 455.00 | -169.00 | | -4 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 732.00 | 694 905.00 | | 811 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 515.00 | 401 325.00 | | 399 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 217.00 | 293 580.00 | | 412 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 944 122.00 | | 440 568.00 | 3 944 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 675 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 277.00 | 4 376 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 277.00 | 1 701 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650 869.00 | | 58 596.00 | 1 650 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 293 253.00 | | 381 972.00 | 2 293 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 549.00 | 59 984.00 | 46.00 | 21 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 549.00 | 59 984.00 | 46.00 | 21 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 563.00 | 100 563.00 | | 100 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 117.00 | 60 117.00 | | 60 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 232 996.00 | | 2 232 996.00 | 2 232 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 202 812.00 | 202 812.00 | | 202 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 246 086.00 | 86 895.00 | 364 554.00 | 1 246 086.00 |
VI Groupe et associés | 633 646.00 | 633 646.00 | | 633 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 170.00 | | | 72 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 442 534.00 | 209 088.00 | 2 233 446.00 | 2 442 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 057 835.00 | 898 644.00 | 364 554.00 | 2 057 835.00 |