| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 978.00 | 18 490.00 | 6 489.00 | 24 978.00 |
AH Fonds commercial | 212 929.00 | | 212 929.00 | 212 929.00 |
AP Constructions | 401 895.00 | 261 937.00 | 139 959.00 | 401 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 741.00 | 232 149.00 | 53 592.00 | 285 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 280.00 | 195 378.00 | 73 902.00 | 269 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 296.00 | | 12 296.00 | 12 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BF Prêts | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 291.00 | 749 369.00 | 505 922.00 | 1 255 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 659.00 | | 100 659.00 | 100 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 849.00 | 114 624.00 | 338 225.00 | 452 849.00 |
BZ Autres créances | 105 770.00 | | 105 770.00 | 105 770.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 122 732.00 | | 122 732.00 | 122 732.00 |
CF Disponibilités | 38 234.00 | | 38 234.00 | 38 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 455.00 | 114 624.00 | 707 831.00 | 822 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 746.00 | 863 993.00 | 1 213 753.00 | 2 077 746.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 416.00 | 41 416.00 | | 41 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 110.00 | 180 110.00 | | 180 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 716.00 | 121 716.00 | | 121 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
DH Report à nouveau | -14 310.00 | -41 634.00 | | -14 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 129.00 | 27 325.00 | | 40 129.00 |
DL TOTAL (I) | 334 244.00 | 294 115.00 | | 334 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 287.00 | 390 196.00 | | 221 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 365.00 | 42 421.00 | | 24 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 770.00 | 381 714.00 | | 390 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 995.00 | 157 624.00 | | 157 995.00 |
EA Autres dettes | 85 092.00 | 71 638.00 | | 85 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 509.00 | 1 043 592.00 | | 879 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 753.00 | 1 337 707.00 | | 1 213 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 688.00 | 848 747.00 | | 781 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 011.00 | 68 363.00 | | 24 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 115 821.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 281 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 397 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 423 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 397 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 617 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 708.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 268 420.00 | 48 500.00 | | 268 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 420.00 | 48 500.00 | | 268 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 647.00 | 1 546.00 | | 1 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 821.00 | 6 968.00 | | 27 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 469.00 | 8 514.00 | | 29 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238 951.00 | 39 986.00 | | 238 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174.00 | -600.00 | | 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 692 121.00 | 2 493 853.00 | | 2 692 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 651 992.00 | 2 466 528.00 | | 2 651 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 129.00 | 27 325.00 | | 40 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 588.00 | | 98 685.00 | 1 188 588.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 416.00 | | | 41 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 393.00 | 6 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 984.00 | 1 255 290.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 591.00 | 969 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 907.00 | | | 237 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 898.00 | | 94 904.00 | 905 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 367.00 | | 3 782.00 | 3 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 457.00 | 81 681.00 | 3 769.00 | 671 457.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 416.00 | | | 41 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 466.00 | 3 024.00 | | 15 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 576.00 | 78 657.00 | 3 769.00 | 614 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 824.00 | 85 800.00 | | 28 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 824.00 | 85 800.00 | | 28 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 824.00 | 85 800.00 | | 28 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 770.00 | 390 770.00 | | 390 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 092.00 | 85 092.00 | | 85 092.00 |
UP Prêts | 3 389.00 | 1 572.00 | 1 817.00 | 3 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
UX Autres créances clients | 452 849.00 | 452 849.00 | | 452 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VC Groupe et associés | 49 656.00 | 49 656.00 | | 49 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 443.00 | 26 443.00 | | 26 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 844.00 | 97 024.00 | 97 821.00 | 194 844.00 |
VI Groupe et associés | 24 365.00 | 24 365.00 | | 24 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 918.00 | | | 113 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 938.00 | 166 938.00 | | 166 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 013.00 | 685 135.00 | 4 878.00 | 690 013.00 |
VW T.V.A. | 116 548.00 | 116 548.00 | | 116 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 509.00 | 781 688.00 | 97 821.00 | 879 509.00 |