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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 760 600.00 | | 760 600.00 | 760 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 846.00 | | 20 846.00 | 20 846.00 |
BZ Autres créances | 90 349.00 | | 90 349.00 | 90 349.00 |
CF Disponibilités | 95 646.00 | | 95 646.00 | 95 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 005.00 | | 209 005.00 | 209 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 605.00 | | 969 605.00 | 969 605.00 |
CU Autres participations | 760 600.00 | | 760 600.00 | 760 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 500.00 | 413 500.00 | | 413 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 350.00 | 41 350.00 | | 41 350.00 |
DG Autres réserves | 110 119.00 | 132 851.00 | | 110 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 564.00 | -22 732.00 | | 17 564.00 |
DL TOTAL (I) | 582 534.00 | 564 969.00 | | 582 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 633.00 | 222 322.00 | | 195 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 267.00 | 42 204.00 | | 52 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649.00 | 2 680.00 | | 1 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 474.00 | 17 029.00 | | 3 474.00 |
EA Autres dettes | 134 048.00 | 24 686.00 | | 134 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 071.00 | 308 921.00 | | 387 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 605.00 | 873 890.00 | | 969 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 698.00 | 116 445.00 | | 216 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 556.00 | | 45 556.00 | 45 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 556.00 | | 45 556.00 | 45 556.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 706.00 | 27 100.00 | | 57 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 142.00 | 49 832.00 | | 40 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 564.00 | -22 732.00 | | 17 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 600.00 | | | 760 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 600.00 | | | 760 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 048.00 | 134 048.00 | | 134 048.00 |
UX Autres créances clients | 20 846.00 | 20 846.00 | | 20 846.00 |
VB T. V. A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 476.00 | 22 103.00 | 93 867.00 | 192 476.00 |
VI Groupe et associés | 52 267.00 | 52 267.00 | | 52 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 449.00 | 89 449.00 | | 89 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 303.00 | 111 303.00 | | 111 303.00 |
VW T.V.A. | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 071.00 | 216 698.00 | 93 867.00 | 387 071.00 |