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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 727.00 | 30 727.00 | | 30 727.00 |
AH Fonds commercial | 74 300.00 | | 74 300.00 | 74 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 567.00 | 21 567.00 | | 21 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 640.00 | 1 925.00 | 716.00 | 2 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 859.00 | 96 065.00 | 112 794.00 | 208 859.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 899 535.00 | 245 294.00 | 654 241.00 | 899 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 820.00 | | 32 820.00 | 32 820.00 |
BZ Autres créances | 34 712.00 | | 34 712.00 | 34 712.00 |
CF Disponibilités | 107 466.00 | | 107 466.00 | 107 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 174 999.00 | | 174 999.00 | 174 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 534.00 | 245 294.00 | 829 240.00 | 1 074 534.00 |
CU Autres participations | 561 442.00 | 95 010.00 | 466 432.00 | 561 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
DH Report à nouveau | 552 638.00 | 267 204.00 | | 552 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 304.00 | 285 434.00 | | 24 304.00 |
DL TOTAL (I) | 584 622.00 | 560 318.00 | | 584 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 827.00 | 4 612.00 | | 1 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 996.00 | 98 727.00 | | 11 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 153.00 | 141 518.00 | | 173 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 475.00 | 165 704.00 | | 57 475.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 618.00 | 410 729.00 | | 244 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 240.00 | 971 047.00 | | 829 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 618.00 | 410 729.00 | | 244 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 827.00 | 4 612.00 | | 1 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 008.00 | | 26 984.00 | 898 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 457.00 | 899 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 457.00 | 211 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 594.00 | | | 126 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 972.00 | | 26 984.00 | 209 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 441.00 | | | 561 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 483.00 | 48 257.00 | 25 457.00 | 127 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 374.00 | 6 919.00 | | 45 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 109.00 | 41 337.00 | 25 457.00 | 82 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 95 010.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 95 010.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 95 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 152.00 | 173 152.00 | | 173 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 236.00 | 36 236.00 | | 36 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 32 820.00 | 32 820.00 | | 32 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VB T. V. A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VI Groupe et associés | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 641.00 | 33 641.00 | | 33 641.00 |
VP Divers | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 532.00 | 67 532.00 | | 67 532.00 |
VW T.V.A. | 22 815.00 | 22 815.00 | | 22 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 618.00 | 244 618.00 | | 244 618.00 |