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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 987.00 | 152 202.00 | 116 784.00 | 268 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 694.00 | 16 520.00 | 173.00 | 16 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 699.00 | 168 723.00 | 366 976.00 | 535 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 892.00 | | 60 892.00 | 60 892.00 |
BZ Autres créances | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CF Disponibilités | 400 872.00 | | 400 872.00 | 400 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 717.00 | | 473 717.00 | 473 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 416.00 | 168 723.00 | 840 693.00 | 1 009 416.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 342 802.00 | 391 552.00 | | 342 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 448.00 | 51 250.00 | | 149 448.00 |
DK Provisions réglementées | 56 705.00 | 63 621.00 | | 56 705.00 |
DL TOTAL (I) | 557 756.00 | 515 224.00 | | 557 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 777.00 | 51 259.00 | | 55 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 200.00 | 81 823.00 | | 62 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 133.00 | | | 24 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 144.00 | 4 905.00 | | 3 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 018.00 | 4 410.00 | | 43 018.00 |
EA Autres dettes | 94 662.00 | 88 662.00 | | 94 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 937.00 | 231 061.00 | | 282 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 693.00 | 746 285.00 | | 840 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 109.00 | 190 773.00 | | 214 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 326 588.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 326 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 827.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 475.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | 100.00 | | 64.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 786.00 | 9 821.00 | | 7 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 805.00 | | | 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 940.00 | | | 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 846.00 | 9 821.00 | | 6 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 385.00 | 12 993.00 | | 51 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 749.00 | 259 540.00 | | 341 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 301.00 | 208 290.00 | | 192 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 448.00 | 51 250.00 | | 149 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 259.00 | | 4 440.00 | 531 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 241.00 | | 4 440.00 | 281 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 018.00 | | | 250 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 896.00 | 23 827.00 | | 144 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 896.00 | 23 827.00 | | 144 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 882.00 | 199 882.00 | | 199 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 777.00 | 11 084.00 | 44 694.00 | 55 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 980.00 | 70 980.00 | | 70 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 980.00 | 70 980.00 | | 70 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 804.00 | 214 110.00 | 44 694.00 | 258 804.00 |