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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332 787.00 | 328 747.00 | 4 040.00 | 332 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 834.00 | 279 355.00 | 168 478.00 | 447 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 653.00 | 168 872.00 | 228 781.00 | 397 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 456.00 | | 38 456.00 | 38 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 729.00 | 776 975.00 | 439 754.00 | 1 216 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 455 978.00 | | 1 455 978.00 | 1 455 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 262.00 | | 64 262.00 | 64 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 380.00 | | 1 116 380.00 | 1 116 380.00 |
BZ Autres créances | 534 225.00 | | 534 225.00 | 534 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 562 751.00 | | 562 751.00 | 562 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 724.00 | | 64 724.00 | 64 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 798 481.00 | | 3 798 481.00 | 3 798 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 015 209.00 | 776 975.00 | 4 238 235.00 | 5 015 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 170.00 | 40 170.00 | | 40 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
DG Autres réserves | 1 256 240.00 | 603 739.00 | | 1 256 240.00 |
DH Report à nouveau | 976 351.00 | 976 351.00 | | 976 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 377.00 | 652 501.00 | | 405 377.00 |
DL TOTAL (I) | 2 682 154.00 | 2 276 777.00 | | 2 682 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 499.00 | 809 639.00 | | 739 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 566.00 | 612 960.00 | | 805 566.00 |
EA Autres dettes | 4 197.00 | 2 096.00 | | 4 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 080.00 | 1 431 513.00 | | 1 556 080.00 |
ED (V) | | 6 410.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 238 235.00 | 3 714 700.00 | | 4 238 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 556 080.00 | 1 431 513.00 | | 1 556 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 059.00 | | 266 698.00 | 965 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 38 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 028.00 | 1 216 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 228.00 | 845 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 910.00 | | 6 876.00 | 325 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 412.00 | | 257 303.00 | 602 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 737.00 | | 2 519.00 | 36 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 503.00 | 145 700.00 | 14 228.00 | 645 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 422.00 | 17 325.00 | | 311 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 080.00 | 128 375.00 | 14 228.00 | 334 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 499.00 | 739 499.00 | | 739 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 357.00 | 374 357.00 | | 374 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 464.00 | 310 464.00 | | 310 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 456.00 | | 38 456.00 | 38 456.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 380.00 | 1 116 380.00 | | 1 116 380.00 |
VB T. V. A. | 241 931.00 | 241 931.00 | | 241 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 257 902.00 | 257 902.00 | | 257 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 955.00 | 53 955.00 | | 53 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 392.00 | 34 392.00 | | 34 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 724.00 | 64 724.00 | | 64 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 753 785.00 | 1 715 329.00 | 38 456.00 | 1 753 785.00 |
VW T.V.A. | 66 790.00 | 66 790.00 | | 66 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 080.00 | 1 556 080.00 | | 1 556 080.00 |