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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 014.00 | 57 073.00 | 54 940.00 | 112 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 476.00 | 57 073.00 | 162 402.00 | 219 476.00 |
BZ Autres créances | 62 632.00 | | 62 632.00 | 62 632.00 |
CF Disponibilités | 264 403.00 | | 264 403.00 | 264 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 677.00 | | 330 677.00 | 330 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 153.00 | 57 073.00 | 493 080.00 | 550 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 128 660.00 | | | 128 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 337.00 | | | 20 337.00 |
DL TOTAL (I) | 157 797.00 | | | 157 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 719.00 | | | 187 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 137.00 | | | 116 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 282.00 | | | 335 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 080.00 | | | 493 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 386.00 | | | 328 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 426.00 | | 8 258.00 | 221 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 209.00 | 219 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54.00 | 101 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 154.00 | 112 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 554.00 | | | 101 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 960.00 | | 8 208.00 | 113 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 912.00 | | 50.00 | 5 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 149.00 | 14 133.00 | 10 209.00 | 53 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 094.00 | 14 133.00 | 10 154.00 | 53 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 122.00 | 62 122.00 | | 62 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
VB T. V. A. | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 616.00 | 11 720.00 | 6 896.00 | 18 616.00 |
VI Groupe et associés | 187 719.00 | 187 719.00 | | 187 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 236.00 | 66 274.00 | 5 962.00 | 72 236.00 |
VW T.V.A. | 23 162.00 | 23 162.00 | | 23 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 282.00 | 328 386.00 | | 335 282.00 |