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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 989.00 | 8 632.00 | 4 357.00 | 12 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 679.00 | 8 345.00 | 5 334.00 | 13 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 668.00 | 16 978.00 | 9 690.00 | 26 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 457.00 | | 123 457.00 | 123 457.00 |
BZ Autres créances | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
CF Disponibilités | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 531.00 | | 151 531.00 | 151 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 198.00 | 16 978.00 | 161 221.00 | 178 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 58 028.00 | 41 133.00 | | 58 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 572.00 | 16 896.00 | | 19 572.00 |
DL TOTAL (I) | 83 101.00 | 63 529.00 | | 83 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 31.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 407.00 | 34 946.00 | | 35 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 887.00 | 9 812.00 | | 9 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 615.00 | 22 772.00 | | 21 615.00 |
EA Autres dettes | | 1 920.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 177.00 | 11 164.00 | | 11 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 120.00 | 80 646.00 | | 78 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 221.00 | 144 174.00 | | 161 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 120.00 | 80 646.00 | | 78 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 31.00 | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 467.00 | | 126 467.00 | 126 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 467.00 | | 126 467.00 | 126 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 611.00 | 6 570.00 | | 7 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 811.00 | 188 859.00 | | 193 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 239.00 | 171 963.00 | | 174 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 572.00 | 16 896.00 | | 19 572.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 127 772.00 | 127 579.00 | | 127 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 200.00 | 1 778.00 | | 15 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 766.00 | 866.00 | | 7 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 433.00 | 912.00 | | 7 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 615.00 | 21 615.00 | | 21 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 946.00 | 34 946.00 | | 34 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
UX Autres créances clients | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 457.00 | 123 457.00 | | 123 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 916.00 | 149 916.00 | | 149 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 120.00 | 78 120.00 | | 78 120.00 |