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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 883.00 | 4 376.00 | 6 506.00 | 10 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 377 229.00 | | 377 229.00 | 377 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 588.00 | 4 376.00 | 949 211.00 | 953 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 717 094.00 | | 717 094.00 | 717 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314 000.00 | | 314 000.00 | 314 000.00 |
CF Disponibilités | 166 873.00 | | 166 873.00 | 166 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 967.00 | | 1 197 967.00 | 1 197 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 555.00 | 4 376.00 | 2 147 179.00 | 2 151 555.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 564 567.00 | | 564 567.00 | 564 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 25 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 730 747.00 | | | 1 730 747.00 |
DH Report à nouveau | | 2 057 018.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 789.00 | 33 728.00 | | 9 789.00 |
DL TOTAL (I) | 2 093 035.00 | 2 118 247.00 | | 2 093 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 989.00 | 48 476.00 | | 9 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 965.00 | 244.00 | | 15 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 921.00 | 7 025.00 | | 7 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 269.00 | 32 898.00 | | 20 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 143.00 | 88 643.00 | | 54 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 179.00 | 2 206 889.00 | | 2 147 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 200 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 124.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 033.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 485.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 120.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 011.00 | 9.00 | | 1 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020.00 | 9.00 | | 1 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 666.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 666.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 804.00 | -657.00 | | 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 700.00 | 13 937.00 | | 6 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 163.00 | 298 729.00 | | 280 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 374.00 | 265 000.00 | | 270 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 789.00 | 33 728.00 | | 9 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 920.00 | | 201 908.00 | 759 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 241.00 | 942 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 241.00 | 953 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 691.00 | | 7 192.00 | 3 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756 230.00 | | 194 716.00 | 756 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 344.00 | 2 033.00 | 4 376.00 | 2 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 344.00 | 2 033.00 | 4 376.00 | 2 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
VB T. V. A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VC Groupe et associés | 700 145.00 | 700 145.00 | | 700 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VI Groupe et associés | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 508.00 | | | 38 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 004.00 | 717 094.00 | 910.00 | 718 004.00 |
VW T.V.A. | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 143.00 | 54 143.00 | | 54 143.00 |