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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 775.00 | 6 213.00 | 562.00 | 6 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 784.00 | 15 389.00 | 15 395.00 | 30 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 357.00 | 21 602.00 | 21 755.00 | 43 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 460.00 | | 36 460.00 | 36 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 981.00 | | 68 981.00 | 68 981.00 |
BZ Autres créances | 102 290.00 | | 102 290.00 | 102 290.00 |
CF Disponibilités | 36 094.00 | | 36 094.00 | 36 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 528.00 | | 244 528.00 | 244 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 886.00 | 21 602.00 | 266 283.00 | 287 886.00 |
CU Autres participations | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 87 555.00 | 49 846.00 | | 87 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 153.00 | 37 709.00 | | 29 153.00 |
DL TOTAL (I) | 121 108.00 | 91 955.00 | | 121 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 977.00 | 18 500.00 | | 14 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 600.00 | 115 754.00 | | 118 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 473.00 | 7 626.00 | | 4 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 494.00 | 165.00 | | 2 494.00 |
EA Autres dettes | 4 631.00 | 2 777.00 | | 4 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 175.00 | 144 822.00 | | 145 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 283.00 | 236 777.00 | | 266 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 946.00 | 129 936.00 | | 133 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 742.00 | | | 33 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 742.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 975.00 | | | 27 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 894.00 | 5 208.00 | | 7 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 894.00 | 5 208.00 | | 7 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
UX Autres créances clients | 68 981.00 | 68 981.00 | | 68 981.00 |
VB T. V. A. | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 886.00 | 3 656.00 | 11 230.00 | 14 886.00 |
VI Groupe et associés | 118 595.00 | 118 595.00 | | 118 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 290.00 | 102 290.00 | | 102 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 974.00 | 171 974.00 | | 171 974.00 |
VW T.V.A. | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 175.00 | 133 946.00 | 11 230.00 | 145 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93.00 | | | 93.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
ST Autres comptes | 39 864.00 | | | 39 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 486.00 | | | 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 579.00 | | | 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 801.00 | | | 115 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 358.00 | | | 117 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 544.00 | | | 62 544.00 |