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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 584.00 | 72 287.00 | 26 297.00 | 98 584.00 |
BF Prêts | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 702.00 | 82 157.00 | 333 544.00 | 415 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 827.00 | | 153 827.00 | 153 827.00 |
BZ Autres créances | 245 669.00 | | 245 669.00 | 245 669.00 |
CF Disponibilités | 483 571.00 | | 483 571.00 | 483 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 215.00 | | 903 215.00 | 903 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 917.00 | 82 157.00 | 1 236 760.00 | 1 318 917.00 |
CU Autres participations | 273 890.00 | | 273 890.00 | 273 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 651.00 | | | 75 651.00 |
DK Provisions réglementées | 19 792.00 | | | 19 792.00 |
DL TOTAL (I) | 114 086.00 | | | 114 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 381.00 | | | 305 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 138.00 | | | 31 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 419.00 | | | 679 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 252.00 | | | 80 252.00 |
EA Autres dettes | 25 403.00 | | | 25 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 674.00 | | | 1 122 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 760.00 | | | 1 236 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 535.00 | | | 1 091 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 968.00 | | 3 890.00 | 412 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 156.00 | 415 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 156.00 | 108 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 991.00 | | 3 620.00 | 105 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 377.00 | | 270.00 | 288 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 776.00 | 8 538.00 | 1 156.00 | 74 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 776.00 | 8 538.00 | 1 156.00 | 74 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 532.00 | 2 260.00 | | 17 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 532.00 | 2 260.00 | | 17 532.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 419.00 | 679 419.00 | | 679 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 495.00 | 30 495.00 | | 30 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 403.00 | 25 403.00 | | 25 403.00 |
UP Prêts | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
UX Autres créances clients | 153 827.00 | 153 827.00 | | 153 827.00 |
VB T. V. A. | 147 772.00 | 147 772.00 | | 147 772.00 |
VC Groupe et associés | 89 822.00 | 89 822.00 | | 89 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VI Groupe et associés | 305 381.00 | 305 381.00 | | 305 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 402.00 | 410 644.00 | 14 757.00 | 425 402.00 |
VW T.V.A. | 26 638.00 | 26 638.00 | | 26 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 535.00 | 1 091 535.00 | | 1 091 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 375.00 | | | 110 375.00 |
ST Autres comptes | 110 540.00 | | | 110 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 894.00 | | | 74 894.00 |
YT Sous‐traitance | 753 668.00 | | | 753 668.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 114 763.00 | | | 114 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 911.00 | | | 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 039.00 | | | 310 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 460.00 | | | 212 460.00 |
ZE Dividendes | 104 269.00 | | | 104 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 164 239.00 | | | 1 164 239.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |