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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 989 167.00 | | 989 167.00 | 989 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 551.00 | 93 235.00 | 25 317.00 | 118 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 125.00 | 67 988.00 | 9 137.00 | 77 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 667.00 | | 33 667.00 | 33 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 643.00 | 161 223.00 | 1 804 420.00 | 1 965 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CF Disponibilités | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 245.00 | 161 223.00 | 1 810 022.00 | 1 971 245.00 |
CU Autres participations | 734 000.00 | | 734 000.00 | 734 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 709 792.00 | 679 887.00 | | 709 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 690.00 | 83 375.00 | | 97 690.00 |
DL TOTAL (I) | 818 482.00 | 774 262.00 | | 818 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 621.00 | 241 401.00 | | 106 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 700.00 | 524 270.00 | | 586 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 443.00 | | 1 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 211.00 | 8 927.00 | | 15 211.00 |
EA Autres dettes | 281 820.00 | 304 973.00 | | 281 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 540.00 | 1 081 015.00 | | 991 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 022.00 | 1 855 276.00 | | 1 810 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 540.00 | 1 009 182.00 | | 991 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 746.00 | 20 752.00 | | 34 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 544.00 | |
GE Autres charges | | | 2 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 714.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 224.00 | 12 508.00 | | 13 224.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 576.00 | 11 222.00 | | 4 576.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 054.00 | 2 016.00 | | 2 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 209.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -158.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 640.00 | 25 516.00 | | 30 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 594.00 | 181 932.00 | | 182 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 904.00 | 98 557.00 | | 84 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 690.00 | 83 375.00 | | 97 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 965 643.00 | | | 1 965 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 965 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 989 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 989 167.00 | | | 989 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 676.00 | | | 195 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 800.00 | | | 780 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 678.00 | 18 544.00 | | 142 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 678.00 | 18 544.00 | | 142 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 820.00 | 281 820.00 | | 281 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 667.00 | | 33 667.00 | 33 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
VB T. V. A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 746.00 | 34 746.00 | | 34 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 874.00 | 71 874.00 | | 71 874.00 |
VI Groupe et associés | 586 700.00 | 586 700.00 | | 586 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 712.00 | | | 148 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 290.00 | 2 540.00 | 46 750.00 | 49 290.00 |
VW T.V.A. | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 541.00 | 991 541.00 | | 991 541.00 |