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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332.00 | 732.00 | 600.00 | 1 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 101.00 | | 539 101.00 | 539 101.00 |
BZ Autres créances | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CF Disponibilités | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 728.00 | | 540 728.00 | 540 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 060.00 | 732.00 | 541 328.00 | 542 060.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 89 344.00 | 87 951.00 | | 89 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 475.00 | 1 394.00 | | -20 475.00 |
DL TOTAL (I) | 85 369.00 | 105 844.00 | | 85 369.00 |
DP Provisions pour risques | 1 296.00 | 3 432.00 | | 1 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 296.00 | 3 432.00 | | 1 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 645.00 | 338 410.00 | | 339 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 124.00 | 4 106.00 | | 4 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 894.00 | 140 047.00 | | 110 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 663.00 | 482 610.00 | | 454 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 328.00 | 591 887.00 | | 541 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 663.00 | 482 610.00 | | 454 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 339 645.00 | | | 339 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 42 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 296.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | | | 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -730.00 | | | -730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 238.00 | 71 682.00 | | 46 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 713.00 | 70 288.00 | | 66 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 475.00 | 1 394.00 | | -20 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732.00 | | | 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732.00 | | | 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732.00 | | | 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 432.00 | 1 296.00 | 3 432.00 | 3 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 894.00 | 110 894.00 | | 110 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 539 101.00 | 539 101.00 | | 539 101.00 |
VI Groupe et associés | 339 645.00 | 339 645.00 | | 339 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 458.00 | 539 858.00 | 600.00 | 540 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 663.00 | 454 663.00 | | 454 663.00 |