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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 286 543.00 | 93 342.00 | 193 201.00 | 286 543.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 948.00 | 93 732.00 | 233 216.00 | 326 948.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 193.00 | | 23 193.00 | 23 193.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 370.00 | | 43 370.00 | 43 370.00 |
072 Créances – Autres | 15 863.00 | | 15 863.00 | 15 863.00 |
084 Disponibilités | 18 982.00 | | 18 982.00 | 18 982.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 879.00 | | 106 879.00 | 106 879.00 |
110 Total général Actif | 433 827.00 | 93 732.00 | 340 095.00 | 433 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 810.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 176 960.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 814 067.00 | 728 792.00 | | 814 067.00 |
222 Production stockée | -17 491.00 | 6 347.00 | | -17 491.00 |
230 Autres produits | 8 207.00 | 2 333.00 | | 8 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 804 782.00 | 737 472.00 | | 804 782.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 878.00 | | | 878.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 391 575.00 | 386 746.00 | | 391 575.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 686.00 | -2 125.00 | | -1 686.00 |
242 Autres charges externes. | 124 284.00 | 92 797.00 | | 124 284.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 292.00 | 4 971.00 | | 5 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 195 916.00 | 170 789.00 | | 195 916.00 |
252 Charges sociales | 70 446.00 | 64 054.00 | | 70 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 458.00 | 10 989.00 | | 17 458.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 804 173.00 | 728 224.00 | | 804 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 609.00 | 9 248.00 | | 609.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | 63.00 | | 55.00 |
290 Produits exceptionnels | 441.00 | | | 441.00 |
294 Charges financières | 939.00 | 303.00 | | 939.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 113.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 267.00 | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 605.00 | 8 628.00 | | 605.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 50 580.00 | | | 50 580.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 103 350.00 | | | 103 350.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 538.00 | | | 156 538.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 176 960.00 | | | 176 960.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 064.00 | | | 109 064.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 919.00 | | | 94 919.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 408.00 | | | 408.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 408.00 | | | 408.00 |