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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 701 200.00 | | 701 200.00 | 701 200.00 |
BZ Autres créances | 97 336.00 | | 97 336.00 | 97 336.00 |
CF Disponibilités | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 428.00 | | 99 428.00 | 99 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 628.00 | | 800 628.00 | 800 628.00 |
CU Autres participations | 701 200.00 | | 701 200.00 | 701 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 259.00 | 15 180.00 | | 17 259.00 |
DH Report à nouveau | 344 936.00 | 305 445.00 | | 344 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 483.00 | 41 569.00 | | -3 483.00 |
DL TOTAL (I) | 709 711.00 | 713 194.00 | | 709 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 175.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 088.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 509.00 | 3 000.00 | | 5 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 400.00 | | |
EA Autres dettes | 85 407.00 | 76 305.00 | | 85 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 917.00 | 86 968.00 | | 90 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 628.00 | 800 163.00 | | 800 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 917.00 | 86 968.00 | | 90 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 175.00 | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 001.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 088.00 | 46 001.00 | | 5 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 572.00 | 4 432.00 | | 8 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 483.00 | 41 569.00 | | -3 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 400.00 | | | 701 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 701 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 701 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 400.00 | | | 701 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 407.00 | 85 407.00 | | 85 407.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 136.00 | 96 136.00 | | 96 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 336.00 | 97 336.00 | | 97 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 917.00 | 90 917.00 | | 90 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 492.00 | 3 105.00 | | 7 492.00 |
ST Autres comptes | | 284.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 421.00 | 420.00 | | 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 421.00 | 420.00 | | 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 492.00 | 3 389.00 | | 7 492.00 |