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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 389.00 | 44 114.00 | 15 275.00 | 59 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 265.00 | 17 994.00 | 52 270.00 | 70 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 804.00 | 62 109.00 | 135 695.00 | 197 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BN En cours de production de biens | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BT Marchandises | 237 209.00 | 2 100.00 | 235 109.00 | 237 209.00 |
BZ Autres créances | 60 403.00 | 869.00 | 59 534.00 | 60 403.00 |
CF Disponibilités | 27 088.00 | | 27 088.00 | 27 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 431.00 | 2 969.00 | 327 462.00 | 330 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 235.00 | 65 078.00 | 463 157.00 | 528 235.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 530.00 | 47 831.00 | | 50 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 548.00 | 7 699.00 | | 13 548.00 |
DL TOTAL (I) | 75 078.00 | 66 530.00 | | 75 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 654.00 | 276 235.00 | | 260 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 122.00 | 24 830.00 | | 19 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 499.00 | 63 077.00 | | 73 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 512.00 | 32 340.00 | | 32 512.00 |
EA Autres dettes | 2 290.00 | 2 186.00 | | 2 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 079.00 | 398 669.00 | | 388 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 157.00 | 465 200.00 | | 463 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 575.00 | 343 374.00 | | 319 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 159.00 | 207 614.00 | | 157 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 872.00 | | 35 245.00 | 175 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 313.00 | 197 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 313.00 | 129 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 723.00 | | 35 245.00 | 107 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 012.00 | 21 022.00 | 4 924.00 | 46 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 012.00 | 21 022.00 | 4 924.00 | 46 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 070.00 | 2 100.00 | 1 070.00 | 1 070.00 |
6T Sur comptes clients | 869.00 | | | 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 939.00 | 2 100.00 | 1 070.00 | 1 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 939.00 | 2 100.00 | 1 070.00 | 1 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 100.00 | 1 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 499.00 | 73 499.00 | | 73 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 54 744.00 | 54 744.00 | | 54 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
VB T. V. A. | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 655.00 | 192 150.00 | 65 357.00 | 260 655.00 |
VI Groupe et associés | 17 631.00 | 17 631.00 | | 17 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 116.00 | | | 64 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 968.00 | | | 29 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 733.00 | 62 590.00 | 4 143.00 | 66 733.00 |
VW T.V.A. | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 079.00 | 319 575.00 | 65 357.00 | 388 079.00 |