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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 089.00 | 51 603.00 | 30 486.00 | 82 089.00 |
AH Fonds commercial | 301 327.00 | | 301 327.00 | 301 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 796.00 | | 36 796.00 | 36 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 274.00 | 323 914.00 | 183 360.00 | 507 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 656.00 | | 43 656.00 | 43 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 143.00 | 375 517.00 | 595 626.00 | 971 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 697 640.00 | 14 128.00 | 683 512.00 | 697 640.00 |
BZ Autres créances | 533 595.00 | | 533 595.00 | 533 595.00 |
CF Disponibilités | 30 027.00 | | 30 027.00 | 30 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 437.00 | | 178 437.00 | 178 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 700.00 | 14 128.00 | 1 425 572.00 | 1 439 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 843.00 | 389 645.00 | 2 021 198.00 | 2 410 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 767 330.00 | 286 046.00 | | 767 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 601.00 | 481 283.00 | | 119 601.00 |
DL TOTAL (I) | 903 430.00 | 783 830.00 | | 903 430.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 216.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 216.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 229 935.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 015.00 | 13 005.00 | | 2 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 043.00 | 131 959.00 | | 321 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 938.00 | 556 743.00 | | 503 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 280.00 | 47 795.00 | | 5 280.00 |
EA Autres dettes | 9 480.00 | 12 774.00 | | 9 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 011.00 | 61 270.00 | | 91 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 767.00 | 1 053 480.00 | | 1 117 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 198.00 | 1 838 526.00 | | 2 021 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 253 941.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 253 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 281 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 634 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 068 766.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 91 948.00 | |
GE Autres charges | | | 1 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 146 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570.00 | | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 1 378.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384.00 | -1 378.00 | | 384.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 576.00 | 78 686.00 | | 18 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 467.00 | 53 219.00 | | 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 286 067.00 | 5 083 890.00 | | 5 286 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 166 466.00 | 4 602 607.00 | | 5 166 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 601.00 | 481 283.00 | | 119 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 569.00 | 91 948.00 | | 283 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 100.00 | 11 503.00 | | 40 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 468.00 | 80 446.00 | | 243 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 216.00 | | 1 215.00 | 1 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 043.00 | 321 043.00 | | 321 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 938.00 | 503 938.00 | | 503 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 480.00 | 194 480.00 | | 194 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 011.00 | 91 011.00 | | 91 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 656.00 | | 43 656.00 | 43 656.00 |
UX Autres créances clients | 697 640.00 | 697 640.00 | | 697 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 057.00 | | | 133 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 596.00 | 533 596.00 | | 533 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 437.00 | 178 437.00 | | 178 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 330.00 | 1 409 673.00 | 43 656.00 | 1 453 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 752.00 | 1 115 752.00 | | 1 115 752.00 |