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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 441.00 | 68 652.00 | 7 789.00 | 76 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 756.00 | 103 564.00 | 181 192.00 | 284 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 197.00 | 172 216.00 | 388 981.00 | 561 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BT Marchandises | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 760.00 | 9 456.00 | 169 304.00 | 178 760.00 |
BZ Autres créances | 31 066.00 | | 31 066.00 | 31 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CF Disponibilités | 222 282.00 | | 222 282.00 | 222 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 598.00 | 9 456.00 | 432 142.00 | 441 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 795.00 | 181 672.00 | 821 123.00 | 1 002 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 160 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 164.00 | 10 025.00 | | 18 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 385.00 | 98 139.00 | | 101 385.00 |
DL TOTAL (I) | 371 749.00 | 270 364.00 | | 371 749.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 260.00 | 20 541.00 | | 8 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 260.00 | 20 541.00 | | 8 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 130.00 | 105 552.00 | | 196 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 958.00 | 68 830.00 | | 80 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 318.00 | 55 171.00 | | 56 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 966.00 | 91 275.00 | | 89 966.00 |
EA Autres dettes | 17 743.00 | 14 122.00 | | 17 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 114.00 | 334 950.00 | | 441 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 123.00 | 625 855.00 | | 821 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 958.00 | | | 80 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 094.00 | | 356 094.00 | 356 094.00 |
FG Production vendue services | 773 632.00 | | 773 632.00 | 773 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 727.00 | | 1 129 727.00 | 1 129 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 260.00 | |
GE Autres charges | | | 11 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 126.00 | 612.00 | | 4 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 126.00 | 9 112.00 | | 4 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 938.00 | 2 917.00 | | 2 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | 2 889.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 977.00 | 5 806.00 | | 2 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 149.00 | 3 306.00 | | 1 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 467.00 | 31 043.00 | | 29 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 217.00 | 977 875.00 | | 1 156 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 833.00 | 879 736.00 | | 1 054 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 385.00 | 98 139.00 | | 101 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 269.00 | 6 709.00 | | 21 269.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 10 087.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 970.00 | | 181 229.00 | 390 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 002.00 | 561 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 002.00 | 361 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 970.00 | | 181 229.00 | 190 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 371.00 | 66 808.00 | 10 964.00 | 116 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 371.00 | 66 808.00 | 10 964.00 | 116 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 318.00 | | 56 318.00 | 56 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 595.00 | | 33 595.00 | 33 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 359.00 | | 13 359.00 | 13 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 743.00 | | 17 743.00 | 17 743.00 |
UX Autres créances clients | 167 412.00 | | 167 412.00 | 167 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
VB T. V. A. | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 130.00 | | 196 130.00 | 196 130.00 |
VI Groupe et associés | 80 958.00 | | 80 958.00 | 80 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 493.00 | | | 150 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 944.00 | | | 59 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 597.00 | | 11 597.00 | 11 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 826.00 | | 209 826.00 | 209 826.00 |
VW T.V.A. | 40 012.00 | | 40 012.00 | 40 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 114.00 | | 441 114.00 | 441 114.00 |