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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 265.00 | 9 933.00 | 3 332.00 | 13 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 702.00 | 417 559.00 | 187 143.00 | 604 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 782.00 | | 69 782.00 | 69 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 749.00 | 427 493.00 | 545 257.00 | 972 749.00 |
BT Marchandises | 324 153.00 | | 324 153.00 | 324 153.00 |
BZ Autres créances | 73 340.00 | | 73 340.00 | 73 340.00 |
CF Disponibilités | 424 090.00 | | 424 090.00 | 424 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 496.00 | | 95 496.00 | 95 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 079.00 | | 917 079.00 | 917 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 828.00 | 427 493.00 | 1 462 336.00 | 1 889 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 782.00 | | | 69 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 733 348.00 | 476 836.00 | | 733 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 364.00 | 256 512.00 | | 209 364.00 |
DL TOTAL (I) | 953 712.00 | 744 348.00 | | 953 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 106.00 | 221 338.00 | | 108 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 229.00 | 236 137.00 | | 256 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 943.00 | 142 848.00 | | 104 943.00 |
EA Autres dettes | 33 347.00 | 46 425.00 | | 33 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 624.00 | 646 748.00 | | 508 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 336.00 | 1 391 097.00 | | 1 462 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 707.00 | 538 832.00 | | 437 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 594.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 355.00 | | 4 394.00 | 968 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 972 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 248.00 | | 2 720.00 | 615 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 107.00 | | 1 674.00 | 68 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 647.00 | 87 846.00 | | 339 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 647.00 | 87 846.00 | | 339 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 229.00 | 256 229.00 | | 256 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 085.00 | 38 085.00 | | 38 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 415.00 | 22 415.00 | | 22 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 347.00 | 33 347.00 | | 33 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 782.00 | 69 782.00 | | 69 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 917.00 | 37 000.00 | 70 917.00 | 107 917.00 |
VI Groupe et associés | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 750.00 | | | 107 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
VP Divers | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 760.00 | 56 760.00 | | 56 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 496.00 | 95 496.00 | | 95 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 617.00 | 238 617.00 | | 238 617.00 |
VW T.V.A. | 39 250.00 | 39 250.00 | | 39 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 624.00 | 437 707.00 | 70 917.00 | 508 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 940.00 | 12 066.00 | | 10 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 495.00 | 16 238.00 | | 15 495.00 |
ST Autres comptes | 73 018.00 | 81 698.00 | | 73 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 336 321.00 | 346 005.00 | | 336 321.00 |
YT Sous‐traitance | 103 974.00 | 138 128.00 | | 103 974.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 807.00 | 25 746.00 | | 46 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 202.00 | 11 739.00 | | 11 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 142.00 | 23 805.00 | | 22 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 777 733.00 | 832 925.00 | | 777 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 586.00 | 162 556.00 | | 134 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 575 614.00 | 607 814.00 | | 575 614.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |