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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 560.00 | 48 561.00 | | 48 560.00 |
AH Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 562.00 | 738.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 499.00 | 332 375.00 | 173 124.00 | 505 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 259.00 | 381 497.00 | 217 762.00 | 599 259.00 |
BT Marchandises | 438 685.00 | | 438 685.00 | 438 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 855.00 | | 41 855.00 | 41 855.00 |
BZ Autres créances | 148 100.00 | | 148 100.00 | 148 100.00 |
CF Disponibilités | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 348.00 | | 643 348.00 | 643 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 607.00 | 381 497.00 | 861 109.00 | 1 242 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 643.00 | 48 317.00 | | 27 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 529.00 | 19 326.00 | | 19 529.00 |
DL TOTAL (I) | 58 172.00 | 78 643.00 | | 58 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 401.00 | 149 826.00 | | 99 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 872.00 | 132 595.00 | | 152 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151.00 | 929.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 318.00 | 326 493.00 | | 322 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 591.00 | 163 744.00 | | 153 591.00 |
EA Autres dettes | 74 603.00 | 62 139.00 | | 74 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 937.00 | 835 726.00 | | 802 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 109.00 | 914 369.00 | | 861 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 911.00 | 689 057.00 | | 773 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 532.00 | 79 704.00 | | 56 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 196.00 | | 15 063.00 | 584 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 560.00 | | | 48 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 259.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 536.00 | | 13 263.00 | 493 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 600.00 | | 1 800.00 | 22 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 585.00 | 52 912.00 | | 328 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 561.00 | | | 48 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 024.00 | 52 912.00 | | 280 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 870.00 | 102 870.00 | | 102 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 318.00 | 322 318.00 | | 322 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 603.00 | 74 603.00 | | 74 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
UX Autres créances clients | 41 855.00 | 41 855.00 | | 41 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VB T. V. A. | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 532.00 | 56 532.00 | | 56 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 870.00 | 13 994.00 | 28 876.00 | 42 870.00 |
VI Groupe et associés | 50 002.00 | 50 002.00 | | 50 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VP Divers | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 026.00 | 136 026.00 | | 136 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 832.00 | 216 832.00 | | 216 832.00 |
VW T.V.A. | 86 992.00 | 86 992.00 | | 86 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 786.00 | 773 911.00 | 28 876.00 | 802 786.00 |