| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 296.00 | 88 296.00 | | 88 296.00 |
AP Constructions | 1 912 924.00 | 1 818 253.00 | 94 671.00 | 1 912 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 200.00 | 120 058.00 | 142.00 | 120 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 843 117.00 | 7 792 910.00 | 10 050 207.00 | 17 843 117.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 183 518.00 | 10 008 173.00 | 10 175 345.00 | 20 183 518.00 |
BT Marchandises | 70 034.00 | | 70 034.00 | 70 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BZ Autres créances | 2 660 163.00 | 200 323.00 | 2 459 839.00 | 2 660 163.00 |
CF Disponibilités | 1 446 742.00 | | 1 446 742.00 | 1 446 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 179 516.00 | 200 323.00 | 3 979 193.00 | 4 179 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 363 035.00 | 10 208 497.00 | 14 154 538.00 | 24 363 035.00 |
CU Autres participations | 205 816.00 | 188 656.00 | 17 160.00 | 205 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 855 656.00 | 1 855 656.00 | | 1 855 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
DG Autres réserves | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
DH Report à nouveau | -1 760 344.00 | -1 721 320.00 | | -1 760 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 024.00 | -39 024.00 | | -39 024.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 400 593.00 | 8 043 038.00 | | 10 400 593.00 |
DL TOTAL (I) | 10 488 605.00 | 8 170 074.00 | | 10 488 605.00 |
DQ Provisions pour charges | | 722 587.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 722 587.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 968.00 | 507 584.00 | | 412 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615 940.00 | 1 386 730.00 | | 1 615 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 260.00 | 18 866.00 | | 17 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 033.00 | 205 692.00 | | 955 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 998.00 | 353 889.00 | | 220 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 650.00 | 564 996.00 | | 11 650.00 |
EA Autres dettes | 413 489.00 | 297 169.00 | | 413 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 594.00 | 27 170.00 | | 18 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 665 933.00 | 3 362 095.00 | | 3 665 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 154 538.00 | 12 254 756.00 | | 14 154 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 331 497.00 | 2 931 096.00 | | 3 331 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 961.00 | | 448 961.00 | 448 961.00 |
FG Production vendue services | 1 099 436.00 | | 1 099 436.00 | 1 099 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 397.00 | | 1 548 397.00 | 1 548 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 796 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 476 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 838.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 289 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 851.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 503.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 895.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 625.00 | 100 167.00 | | 9 625.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 673.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 13 781.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 732.00 | 58 039.00 | | 5 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 930 635.00 | 816 494.00 | | 930 635.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 790 186.00 | 772 164.00 | | 3 790 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 726 553.00 | 1 646 697.00 | | 4 726 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 982.00 | 106 578.00 | | 13 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 288 190.00 | 221 168.00 | | 3 288 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 637 066.00 | 1 409 861.00 | | 1 637 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 939 238.00 | 1 737 608.00 | | 4 939 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 685.00 | -90 911.00 | | -212 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 213 734.00 | 4 117 818.00 | | 7 213 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 252 757.00 | 4 156 841.00 | | 7 252 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 024.00 | -39 024.00 | | -39 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 082 969.00 | | 3 304 666.00 | 19 082 969.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 207 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 204 116.00 | 20 183 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 203 016.00 | 19 887 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 296.00 | | | 88 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 787 241.00 | | 3 303 666.00 | 18 787 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 431.00 | | 1 000.00 | 207 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 927 731.00 | 891 787.00 | | 8 927 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 296.00 | | | 88 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 839 435.00 | 891 787.00 | | 8 839 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 722 587.00 | 784 318.00 | 1 506 905.00 | 722 587.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 159 301.00 | 59 838.00 | 18 815.00 | 159 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 381.00 | 68 413.00 | 18 815.00 | 339 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 061 968.00 | 852 731.00 | 1 525 720.00 | 1 061 968.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 838.00 | 18 815.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 575.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 784 318.00 | 760 699.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 120 530.00 | 1 120 530.00 | | 1 120 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 033.00 | 955 033.00 | | 955 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 220.00 | 76 220.00 | | 76 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 142.00 | 112 142.00 | | 112 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 489.00 | 413 489.00 | | 413 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
UP Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
UX Autres créances clients | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VB T. V. A. | 46 753.00 | 46 753.00 | | 46 753.00 |
VC Groupe et associés | 2 110 077.00 | 2 110 077.00 | | 2 110 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 968.00 | 95 793.00 | 317 175.00 | 412 968.00 |
VI Groupe et associés | 495 409.00 | 495 409.00 | | 495 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 241.00 | | | 95 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 330.00 | 493 330.00 | | 493 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 664 256.00 | 2 662 741.00 | 1 515.00 | 2 664 256.00 |
VW T.V.A. | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 648 671.00 | 3 331 497.00 | 317 175.00 | 3 648 671.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 362 959.00 | 374 844.00 | | 362 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 914.00 | 86 340.00 | | 60 914.00 |
ST Autres comptes | 323 287.00 | 348 888.00 | | 323 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 240.00 | 26 089.00 | | 27 240.00 |
YT Sous‐traitance | 91 875.00 | 118 341.00 | | 91 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 745.00 | 12 525.00 | | 14 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 377 704.00 | 387 439.00 | | 377 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 579 802.00 | 555 671.00 | | 579 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 900.00 | 219 370.00 | | 173 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 316.00 | 579 658.00 | | 503 316.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |