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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 532.00 | 27 175.00 | 30 358.00 | 57 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 630.00 | 32 663.00 | 88 968.00 | 121 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 769.00 | 59 837.00 | 175 932.00 | 235 769.00 |
BT Marchandises | 291 723.00 | | 291 723.00 | 291 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
BZ Autres créances | 114 560.00 | 84 300.00 | 30 260.00 | 114 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 739 252.00 | | 739 252.00 | 739 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 754.00 | 84 300.00 | 1 077 454.00 | 1 161 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 523.00 | 144 137.00 | 1 253 386.00 | 1 397 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 626 406.00 | 333 396.00 | | 626 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 257.00 | 293 010.00 | | 290 257.00 |
DL TOTAL (I) | 922 162.00 | 631 906.00 | | 922 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 278.00 | 12 641.00 | | 10 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 554.00 | 57 327.00 | | 64 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 786.00 | 273 705.00 | | 249 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 224.00 | 350 279.00 | | 331 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 386.00 | 982 185.00 | | 1 253 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 224.00 | 350 279.00 | | 331 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 502.00 | | 120 723.00 | 144 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 455.00 | 235 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 455.00 | 185 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 502.00 | | 70 723.00 | 144 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 137.00 | 20 035.00 | 29 335.00 | 69 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 137.00 | 20 035.00 | 29 335.00 | 69 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 300.00 | | | 84 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 300.00 | | | 84 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 300.00 | | | 84 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 554.00 | 64 554.00 | | 64 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 356.00 | 143 356.00 | | 143 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 761.00 | 88 761.00 | | 88 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VB T. V. A. | 25 489.00 | 25 489.00 | | 25 489.00 |
VI Groupe et associés | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 071.00 | 89 071.00 | | 89 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 954.00 | 116 954.00 | | 116 954.00 |
VW T.V.A. | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 224.00 | 331 224.00 | | 331 224.00 |