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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 534.00 | 24 534.00 | | 24 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 857.00 | 35 342.00 | 999 515.00 | 1 034 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 069.00 | | 187 069.00 | 187 069.00 |
BZ Autres créances | 95 749.00 | | 95 749.00 | 95 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 584.00 | | 150 584.00 | 150 584.00 |
CF Disponibilités | 232 295.00 | | 232 295.00 | 232 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 698.00 | | 665 698.00 | 665 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 554.00 | 35 342.00 | 1 665 213.00 | 1 700 554.00 |
CU Autres participations | 999 500.00 | | 999 500.00 | 999 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 068.00 | 24 068.00 | | 24 068.00 |
DG Autres réserves | 534 946.00 | 384 928.00 | | 534 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 470.00 | 400 018.00 | | 433 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 484.00 | 1 209 014.00 | | 1 392 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 916.00 | 78 028.00 | | 22 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 655.00 | 271 071.00 | | 199 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 508.00 | 7 137.00 | | 10 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 649.00 | 34 030.00 | | 39 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 728.00 | 390 266.00 | | 272 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 213.00 | 1 599 280.00 | | 1 665 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 791.00 | | 155 791.00 | 155 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 791.00 | | 155 791.00 | 155 791.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392 455.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396 212.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 010.00 | 542 775.00 | | 552 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 540.00 | 142 757.00 | | 118 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 470.00 | 400 018.00 | | 433 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 342.00 | | | 35 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 534.00 | | | 24 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 655.00 | 199 655.00 | | 199 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 650.00 | 39 650.00 | | 39 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 818.00 | 282 818.00 | | 282 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 818.00 | 282 818.00 | | 282 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 728.00 | 272 728.00 | | 272 728.00 |