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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 696.00 | 16 227.00 | 1 469.00 | 17 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 895.00 | 16 227.00 | 27 668.00 | 43 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 281 399.00 | | 281 399.00 | 281 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 974 136.00 | | 974 136.00 | 974 136.00 |
CF Disponibilités | 345 469.00 | | 345 469.00 | 345 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 852.00 | | 1 635 852.00 | 1 635 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 747.00 | 16 227.00 | 1 663 520.00 | 1 679 747.00 |
CU Autres participations | 26 199.00 | | 26 199.00 | 26 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 226 520.00 | 858 050.00 | | 1 226 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 512.00 | 368 470.00 | | 421 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 131.00 | 1 227 620.00 | | 1 649 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 39.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | 5 359.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027.00 | 2 433.00 | | 1 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 131.00 | 13 619.00 | | 13 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 388.00 | 21 450.00 | | 14 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 520.00 | 1 249 070.00 | | 1 663 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 388.00 | 21 450.00 | | 14 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 417.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 151.00 | 26 078.00 | | 28 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 549.00 | 1 891.00 | | 1 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 581.00 | 503 636.00 | | 564 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 070.00 | 135 166.00 | | 143 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 512.00 | 368 470.00 | | 421 512.00 |