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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 843.00 | 1 037.00 | 2 806.00 | 3 843.00 |
040 Immobilisations financières | 70 325.00 | | 70 325.00 | 70 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 004 168.00 | 1 037.00 | 1 003 131.00 | 1 004 168.00 |
060 Stock marchandises | 56 329.00 | | 56 329.00 | 56 329.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 400.00 | | 92 400.00 | 92 400.00 |
072 Créances – Autres | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
084 Disponibilités | 18 961.00 | | 18 961.00 | 18 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 628.00 | | 173 628.00 | 173 628.00 |
110 Total général Actif | 1 177 797.00 | 1 037.00 | 1 176 760.00 | 1 177 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 153 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 726 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 889 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 045 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 176 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 985 856.00 | | | 985 856.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 454.00 | | | 229 454.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 215 310.00 | | | 1 215 310.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 916 198.00 | | | 916 198.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30 703.00 | | | -30 703.00 |
242 Autres charges externes. | 219 766.00 | | | 219 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 538.00 | | | 50 538.00 |
252 Charges sociales | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 171 341.00 | | | 1 171 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 969.00 | | | 43 969.00 |
294 Charges financières | -646.00 | | | -646.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 105.00 | | | 34 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 000 325.00 | | | 1 000 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 230 302.00 | | | 230 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |