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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 871.00 | 8 013.00 | 859.00 | 8 871.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 871.00 | 8 013.00 | 58 859.00 | 66 871.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
060 Stock marchandises | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
072 Créances – Autres | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 125 394.00 | | 125 394.00 | 125 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 318.00 | | 139 318.00 | 139 318.00 |
110 Total général Actif | 206 189.00 | 8 013.00 | 198 177.00 | 206 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 177.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 273 610.00 | 404 342.00 | | 273 610.00 |
222 Production stockée | -2 334.00 | 2 860.00 | | -2 334.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 246.00 | 3 300.00 | | 4 246.00 |
230 Autres produits | 5 804.00 | 9 060.00 | | 5 804.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 326.00 | 419 562.00 | | 281 326.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 968.00 | 196 239.00 | | 100 968.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 162.00 | -318.00 | | 4 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 329.00 | 1 445.00 | | 329.00 |
242 Autres charges externes. | 65 526.00 | 70 405.00 | | 65 526.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 106.00 | 4 946.00 | | 5 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 503.00 | 90 881.00 | | 65 503.00 |
252 Charges sociales | 25 296.00 | 33 063.00 | | 25 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 321.00 | 388.00 | | 321.00 |
262 Autres charges | 1 255.00 | 1 078.00 | | 1 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 465.00 | 398 126.00 | | 268 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 861.00 | 21 437.00 | | 12 861.00 |
280 Produits financiers | 143.00 | 119.00 | | 143.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 501.00 | | |
294 Charges financières | 348.00 | 700.00 | | 348.00 |
300 Charges exceptionnelles | 395.00 | 2 571.00 | | 395.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 953.00 | 2 069.00 | | 1 953.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 308.00 | 21 716.00 | | 10 308.00 |