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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 423.00 | 1 160.00 | 1 263.00 | 2 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 079.00 | 26 195.00 | 22 884.00 | 49 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 666.00 | | 28 666.00 | 28 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 168.00 | 27 355.00 | 52 813.00 | 80 168.00 |
BT Marchandises | 79 207.00 | 51 670.00 | 27 537.00 | 79 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 444 241.00 | | 1 444 241.00 | 1 444 241.00 |
BZ Autres créances | 5 179 337.00 | | 5 179 337.00 | 5 179 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 232.00 | | 25 232.00 | 25 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 728 017.00 | 51 670.00 | 6 676 347.00 | 6 728 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 808 185.00 | 79 025.00 | 6 729 160.00 | 6 808 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 666.00 | | | 28 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 690 765.00 | | | 690 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 889.00 | | | 95 889.00 |
DG Autres réserves | 1 804 622.00 | | | 1 804 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 731.00 | | | 105 731.00 |
DL TOTAL (I) | 5 497 007.00 | | | 5 497 007.00 |
DP Provisions pour risques | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 934.00 | | | 87 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 969.00 | | | 90 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 354.00 | | | 528 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 193.00 | | | 584 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 637.00 | | | 28 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 184.00 | | | 1 141 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 729 160.00 | | | 6 729 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 184.00 | | | 1 141 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 041 012.00 | | 5 041 012.00 | 5 041 012.00 |
FG Production vendue services | 945 361.00 | | 945 361.00 | 945 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 986 373.00 | | 5 986 373.00 | 5 986 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 989 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 648 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 839 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 690.00 | |
GE Autres charges | | | 4 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 830 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 703.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 288.00 | | | 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 455.00 | | | 50 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 989 159.00 | | | 5 989 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 883 428.00 | | | 5 883 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 731.00 | | | 105 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 956.00 | | 292.00 | 83 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 080.00 | 80 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 080.00 | 51 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 582.00 | | | 55 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 374.00 | | 292.00 | 28 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 471.00 | 11 964.00 | 4 080.00 | 19 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 471.00 | 11 964.00 | 4 080.00 | 19 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 873.00 | 26 096.00 | | 64 873.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 473.00 | 1 197.00 | | 50 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 473.00 | 1 197.00 | | 50 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 346.00 | 27 293.00 | | 115 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 690.00 | 2 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 354.00 | 528 354.00 | | 528 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 677.00 | 129 677.00 | | 129 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 341.00 | 76 341.00 | | 76 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 922.00 | 61 922.00 | | 61 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 637.00 | 28 637.00 | | 28 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 666.00 | 28 666.00 | | 28 666.00 |
UX Autres créances clients | 1 444 241.00 | 1 444 241.00 | | 1 444 241.00 |
VB T. V. A. | 392 427.00 | 392 427.00 | | 392 427.00 |
VC Groupe et associés | 4 786 910.00 | 4 786 910.00 | | 4 786 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 947.00 | 32 947.00 | | 32 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 232.00 | 25 232.00 | | 25 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 677 476.00 | 6 677 476.00 | | 6 677 476.00 |
VW T.V.A. | 283 306.00 | 283 306.00 | | 283 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 184.00 | 1 141 184.00 | | 1 141 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |