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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 608.00 | 16 570.00 | 13 038.00 | 29 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 608.00 | 16 570.00 | 16 038.00 | 32 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 208 315.00 | 103 859.00 | 104 455.00 | 208 315.00 |
BZ Autres créances | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CF Disponibilités | 37 559.00 | | 37 559.00 | 37 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 793.00 | 103 859.00 | 149 933.00 | 253 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 401.00 | 120 429.00 | 165 972.00 | 286 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 7 500.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 96 904.00 | 92 051.00 | | 96 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 937.00 | 34 853.00 | | 5 937.00 |
DL TOTAL (I) | 113 592.00 | 135 154.00 | | 113 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 587.00 | 53 678.00 | | 11 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 299.00 | 3 863.00 | | 9 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 492.00 | 47 359.00 | | 31 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 380.00 | 104 901.00 | | 52 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 972.00 | 240 056.00 | | 165 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 230.00 | 104 751.00 | | 52 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 675.00 | 285.00 | 329 960.00 | 329 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 675.00 | 285.00 | 329 960.00 | 329 675.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | 610.00 | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | 610.00 | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444.00 | -610.00 | | -444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266.00 | | | 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 988.00 | 245 876.00 | | 329 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 051.00 | 211 023.00 | | 324 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 937.00 | 34 853.00 | | 5 937.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 11 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 103 714.00 | 103 714.00 | | 103 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 601.00 | 104 601.00 | | 104 601.00 |
VB T. V. A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VI Groupe et associés | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 233.00 | 216 233.00 | 3 000.00 | 219 233.00 |
VW T.V.A. | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 380.00 | 52 230.00 | | 52 380.00 |