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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 631.00 | 3 535.00 | 4 096.00 | 7 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 492.00 | 7 239.00 | 20 254.00 | 27 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 544.00 | | 25 544.00 | 25 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 467.00 | 10 773.00 | 177 694.00 | 188 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 206.00 | | 38 206.00 | 38 206.00 |
BT Marchandises | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 866.00 | 1 716.00 | 158 150.00 | 159 866.00 |
BZ Autres créances | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 122 765.00 | | 122 765.00 | 122 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 614.00 | 1 716.00 | 332 898.00 | 334 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 081.00 | 12 489.00 | 510 592.00 | 523 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 146 692.00 | 9 901.00 | | 146 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 356.00 | 136 791.00 | | 86 356.00 |
DL TOTAL (I) | 246 248.00 | 159 892.00 | | 246 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 494.00 | 1 863.00 | | 164 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | 283.00 | | 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 702.00 | 2 000.00 | | 3 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 939.00 | 69 272.00 | | 51 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 100.00 | 81 364.00 | | 42 100.00 |
EA Autres dettes | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 344.00 | 154 782.00 | | 264 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 592.00 | 314 675.00 | | 510 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 068.00 | 10 405.00 | 10 700.00 | 11 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 068.00 | 10 405.00 | 10 700.00 | 11 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 716.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 716.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 783.00 | 170 983.00 | 7 800.00 | 178 783.00 |