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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 870.00 | 744.00 | 4 126.00 | 4 870.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 296.00 | 62 146.00 | 13 150.00 | 75 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 793.00 | 27 011.00 | 4 782.00 | 31 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 374.00 | 89 901.00 | 107 473.00 | 197 374.00 |
BT Marchandises | 157 016.00 | | 157 016.00 | 157 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 412.00 | | 26 412.00 | 26 412.00 |
BZ Autres créances | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CF Disponibilités | 73 214.00 | | 73 214.00 | 73 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 697.00 | | 263 697.00 | 263 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 071.00 | 89 901.00 | 371 170.00 | 461 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 72 400.00 | 60 900.00 | | 72 400.00 |
DH Report à nouveau | 45.00 | 20.00 | | 45.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 718.00 | 11 525.00 | | 6 718.00 |
DL TOTAL (I) | 211 163.00 | 204 445.00 | | 211 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 739.00 | 72 397.00 | | 29 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 728.00 | 17 109.00 | | 13 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 669.00 | 58 733.00 | | 78 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 871.00 | 36 801.00 | | 37 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 007.00 | 185 040.00 | | 160 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 170.00 | 389 485.00 | | 371 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 007.00 | 155 822.00 | | 160 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | 499.00 | | 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 704.00 | | 8 670.00 | 188 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | 4 870.00 | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 289.00 | | 3 800.00 | 103 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 622.00 | 12 278.00 | | 77 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 744.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 622.00 | 11 534.00 | | 77 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 669.00 | 78 669.00 | | 78 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
VB T. V. A. | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 242.00 | 29 242.00 | | 29 242.00 |
VI Groupe et associés | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 642.00 | | | 42 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 372.00 | 33 372.00 | | 33 372.00 |
VW T.V.A. | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 007.00 | 160 007.00 | | 160 007.00 |