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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | | 639.00 | -639.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 521.00 | 26 904.00 | 46 617.00 | 73 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 389.00 | 137 174.00 | 169 215.00 | 306 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 909.00 | 164 716.00 | 305 193.00 | 469 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
BZ Autres créances | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
CF Disponibilités | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 260.00 | | 36 260.00 | 36 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 169.00 | 164 716.00 | 341 453.00 | 506 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 293.00 | 28 917.00 | | 23 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 582.00 | 15 804.00 | | 27 582.00 |
DL TOTAL (I) | 160 875.00 | 154 721.00 | | 160 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 508.00 | 127 791.00 | | 115 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 062.00 | 17 310.00 | | 11 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 254.00 | 18 110.00 | | 26 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 754.00 | 25 141.00 | | 27 754.00 |
EA Autres dettes | | 18 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 578.00 | 206 557.00 | | 180 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 453.00 | 361 278.00 | | 341 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 779.00 | | 68 779.00 | 68 779.00 |
FD Production vendue biens | 398 946.00 | | 398 946.00 | 398 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 725.00 | | 467 725.00 | 467 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 248.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 509.00 | 1 798.00 | | 4 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 100.00 | 438 677.00 | | 480 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 518.00 | 422 872.00 | | 452 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 582.00 | 15 804.00 | | 27 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 164.00 | 31 745.00 | | 438 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431 005.00 | 30 662.00 | | 431 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 160.00 | 1 083.00 | | 7 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 254.00 | 26 254.00 | | 26 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
UX Autres créances clients | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VB T. V. A. | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 508.00 | 115 508.00 | | 115 508.00 |
VI Groupe et associés | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 604.00 | | | 18 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 888.00 | | | 30 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
VW T.V.A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 578.00 | 180 578.00 | | 180 578.00 |