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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 250.00 | 7 670.00 | 579.00 | 8 250.00 |
AH Fonds commercial | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
AP Constructions | 26 664.00 | 1 069.00 | 25 595.00 | 26 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 239.00 | 58 067.00 | 29 172.00 | 87 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 206.00 | 170 868.00 | 327 337.00 | 498 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 150.00 | | 153 150.00 | 153 150.00 |
BF Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 146.00 | 250 176.00 | 603 970.00 | 854 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 137.00 | | 39 137.00 | 39 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 874.00 | | 39 874.00 | 39 874.00 |
BZ Autres créances | 33 383.00 | | 33 383.00 | 33 383.00 |
CF Disponibilités | 472 232.00 | | 472 232.00 | 472 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 629.00 | | 584 629.00 | 584 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 775.00 | 250 176.00 | 1 188 599.00 | 1 438 775.00 |
CU Autres participations | 37 285.00 | | 37 285.00 | 37 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 361 300.00 | | | 361 300.00 |
DH Report à nouveau | 932.00 | | | 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 935.00 | | | 330 935.00 |
DL TOTAL (I) | 715 167.00 | | | 715 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 964.00 | | | 208 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 976.00 | | | 44 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 917.00 | | | 50 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 573.00 | | | 168 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 431.00 | | | 473 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 599.00 | | | 1 188 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 772.00 | | | 296 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 68 132.00 | | 68 132.00 | 68 132.00 |
FG Production vendue services | 1 636 843.00 | | 1 636 843.00 | 1 636 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 976.00 | | 1 704 976.00 | 1 704 976.00 |
FN Production immobilisée | | | 102 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 029.00 | |
GE Autres charges | | | 4 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 531.00 | | | -2 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 532.00 | | | 125 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 820.00 | | | 1 838 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 884.00 | | | 1 507 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 935.00 | | | 330 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 101.00 | | | 32 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 050.00 | | 267 097.00 | 587 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 146.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 015.00 | | 266 247.00 | 499 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 685.00 | | 850.00 | 56 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 147.00 | 72 029.00 | | 178 147.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 639.00 | 731.00 | | 14 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 708.00 | 71 298.00 | | 158 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 918.00 | 50 918.00 | | 50 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 573.00 | 168 573.00 | | 168 573.00 |
UP Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 875.00 | 39 875.00 | | 39 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 964.00 | 32 305.00 | 144 607.00 | 208 964.00 |
VI Groupe et associés | 44 976.00 | 44 976.00 | | 44 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 383.00 | 33 383.00 | | 33 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 508.00 | 73 258.00 | 20 250.00 | 93 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 432.00 | 296 773.00 | 144 607.00 | 473 432.00 |