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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 723.00 | 38 379.00 | 1 343.00 | 39 723.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 9 750.00 | 20 250.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 513.00 | 99 417.00 | 165 095.00 | 264 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 960.00 | 12 742.00 | 4 217.00 | 16 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 197.00 | 160 289.00 | 190 907.00 | 351 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BN En cours de production de biens | 32 791.00 | | 32 791.00 | 32 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 205.00 | | 636 205.00 | 636 205.00 |
BZ Autres créances | 21 465.00 | | 21 465.00 | 21 465.00 |
CF Disponibilités | 24 448.00 | | 24 448.00 | 24 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 330.00 | | 732 330.00 | 732 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 527.00 | 160 289.00 | 923 238.00 | 1 083 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 189 378.00 | | | 189 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 535.00 | | | 129 535.00 |
DL TOTAL (I) | 331 014.00 | | | 331 014.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 45 333.00 | | | 45 333.00 |
DO TOTAL (II) | 45 333.00 | | | 45 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 985.00 | | | 147 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 059.00 | | | 268 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 845.00 | | | 130 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 889.00 | | | 546 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 238.00 | | | 923 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 442.00 | | | 436 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 290.00 | | 6 906.00 | 344 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 893.00 | | 2 830.00 | 66 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 397.00 | | 4 076.00 | 277 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 004.00 | 60 285.00 | | 100 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 520.00 | 16 609.00 | | 31 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 484.00 | 43 675.00 | | 68 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 059.00 | 268 059.00 | | 268 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 977.00 | 39 977.00 | | 39 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 229.00 | 39 229.00 | | 39 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 434.00 | 37 434.00 | | 37 434.00 |
UX Autres créances clients | 636 205.00 | 636 205.00 | | 636 205.00 |
VB T. V. A. | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 985.00 | 37 537.00 | 110 447.00 | 147 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 241.00 | 672 241.00 | | 672 241.00 |
VW T.V.A. | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 889.00 | 436 442.00 | 110 447.00 | 546 889.00 |