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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 5 186.00 | 6 814.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 147 866.00 | | 147 866.00 | 147 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 514.00 | 544.00 | 2 970.00 | 3 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 042.00 | 98 047.00 | 87 995.00 | 186 042.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 837.00 | 103 777.00 | 249 060.00 | 352 837.00 |
BT Marchandises | 45 012.00 | | 45 012.00 | 45 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 240.00 | 29 335.00 | 138 904.00 | 168 240.00 |
BZ Autres créances | 55 582.00 | | 55 582.00 | 55 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 54 656.00 | | 54 656.00 | 54 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 218.00 | 29 335.00 | 296 883.00 | 326 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 055.00 | 133 112.00 | 545 942.00 | 679 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 658.00 | | | 34 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 28 555.00 | 19 833.00 | | 28 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 999.00 | 38 721.00 | | 26 999.00 |
DL TOTAL (I) | 77 553.00 | 80 555.00 | | 77 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 782.00 | 138 759.00 | | 151 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 052.00 | 158 277.00 | | 111 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 247.00 | 163 879.00 | | 149 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 794.00 | 31 564.00 | | 54 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 389.00 | 492 479.00 | | 468 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 942.00 | 573 033.00 | | 545 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 434.00 | 402 999.00 | | 385 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 027.00 | | 67 932.00 | 324 027.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 866.00 | | | 159 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 746.00 | | 67 932.00 | 160 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 472.00 | 36 139.00 | 29 833.00 | 97 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 986.00 | 1 200.00 | | 3 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 486.00 | 34 939.00 | 29 833.00 | 93 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 247.00 | 149 247.00 | | 149 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
UX Autres créances clients | 133 582.00 | 133 582.00 | | 133 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 658.00 | | 34 658.00 | 34 658.00 |
VB T. V. A. | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VC Groupe et associés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 086.00 | 68 131.00 | 82 955.00 | 151 086.00 |
VI Groupe et associés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 332.00 | | | 53 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 857.00 | 39 857.00 | | 39 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 738.00 | 195 080.00 | 34 658.00 | 229 738.00 |
VW T.V.A. | 24 926.00 | 24 926.00 | | 24 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 336.00 | 274 381.00 | 82 955.00 | 357 336.00 |