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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 432 680.00 | | 2 432 680.00 | 2 432 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 770 294.00 | | 13 770 294.00 | 13 770 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 287 459.00 | | 287 459.00 | 287 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 697.00 | | 287 697.00 | 287 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 057 991.00 | | 14 057 991.00 | 14 057 991.00 |
CU Autres participations | 11 337 614.00 | | 11 337 614.00 | 11 337 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 650 010.00 | 11 650 010.00 | | 11 650 010.00 |
DH Report à nouveau | -428 839.00 | -297 999.00 | | -428 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 149.00 | -130 840.00 | | -133 149.00 |
DK Provisions réglementées | 522 487.00 | 404 365.00 | | 522 487.00 |
DL TOTAL (I) | 11 610 509.00 | 11 625 536.00 | | 11 610 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 441 080.00 | 2 425 139.00 | | 2 441 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 402.00 | 10 380.00 | | 6 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 447 482.00 | 2 435 519.00 | | 2 447 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 057 991.00 | 14 061 055.00 | | 14 057 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 447 482.00 | 2 435 519.00 | | 2 447 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 123.00 | 118 123.00 | | 118 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 123.00 | 118 123.00 | | 118 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 123.00 | -118 123.00 | | -118 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 142.00 | 4 287.00 | | 29 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 291.00 | 135 127.00 | | 162 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 149.00 | -130 840.00 | | -133 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 555 477.00 | | 234 965.00 | 13 555 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 149.00 | | 13 770 294.00 | 20 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 149.00 | | 13 770 294.00 | 20 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 555 477.00 | | 234 965.00 | 13 555 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 404 365.00 | 118 123.00 | | 404 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 365.00 | 118 123.00 | | 404 365.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 118 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 432 680.00 | 432 680.00 | 2 000 000.00 | 2 432 680.00 |
VI Groupe et associés | 2 441 080.00 | 2 441 080.00 | | 2 441 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 432 880.00 | 432 880.00 | 2 000 000.00 | 2 432 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 447 482.00 | 2 447 482.00 | | 2 447 482.00 |