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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
CF Disponibilités | 3 835 145.00 | | 3 835 145.00 | 3 835 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 848 462.00 | | 3 848 462.00 | 3 848 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 848 612.00 | | 3 848 612.00 | 3 848 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 100.00 | 300 100.00 | | 300 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 200 400.00 | | |
DC Ecarts de réévaluation | | 5 599 391.00 | | |
DG Autres réserves | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
DH Report à nouveau | 3 661 847.00 | -942 796.00 | | 3 661 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 520.00 | 4 604 644.00 | | -132 520.00 |
DL TOTAL (I) | 3 831 953.00 | 10 761 738.00 | | 3 831 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 490.00 | 83 325.00 | | 16 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 149 289.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 659.00 | 3 232 614.00 | | 16 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 848 612.00 | 13 994 353.00 | | 3 848 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 300 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 507 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 507 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 792 550.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 16 377 623.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 522.00 | 11 772 979.00 | | 132 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 520.00 | 4 604 644.00 | | -132 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150.00 | | | 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VB T. V. A. | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 467.00 | 13 317.00 | 150.00 | 13 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |