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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
AP Constructions | 6 211.00 | 2 828.00 | 3 384.00 | 6 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 308.00 | 12 749.00 | 3 559.00 | 16 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 802.00 | 7 027.00 | 4 775.00 | 11 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 689.00 | 22 907.00 | 11 782.00 | 34 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
BZ Autres créances | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
CF Disponibilités | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 162.00 | | 18 162.00 | 18 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 851.00 | 22 907.00 | 29 943.00 | 52 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 628.00 | -4 578.00 | | -4 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384.00 | -50.00 | | 384.00 |
DL TOTAL (I) | 5 756.00 | 5 372.00 | | 5 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 237.00 | 12 088.00 | | 9 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 607.00 | 2 573.00 | | 5 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071.00 | 1 822.00 | | 1 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 273.00 | 7 778.00 | | 8 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 188.00 | 24 262.00 | | 24 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 943.00 | 29 633.00 | | 29 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 833.00 | 15 025.00 | | 17 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 647.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
FG Production vendue services | 62 845.00 | | 62 845.00 | 62 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 975.00 | | 62 975.00 | 62 975.00 |
FM Production stockée | | | -712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 752.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282.00 | | | -282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 651.00 | 58 858.00 | | 62 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 267.00 | 58 908.00 | | 62 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384.00 | -50.00 | | 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 689.00 | | | 34 689.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 304.00 | | | 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 689.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 321.00 | | | 34 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 155.00 | 5 752.00 | | 17 155.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 303.00 | | | 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201.00 | 101.00 | | 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 852.00 | 5 751.00 | | 16 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 237.00 | 2 882.00 | 6 354.00 | 9 237.00 |
VI Groupe et associés | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 604.00 | 13 555.00 | 49.00 | 13 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 188.00 | 17 833.00 | 6 354.00 | 24 188.00 |