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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 073.00 | 1 875.00 | 8 198.00 | 10 073.00 |
072 Créances – Autres | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
084 Disponibilités | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 296.00 | 1 875.00 | 23 421.00 | 25 296.00 |
110 Total général Actif | 30 884.00 | 1 875.00 | 29 009.00 | 30 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 004.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 888.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 888.00 | | | 888.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 888.00 | | | 888.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 615.00 | | | 6 615.00 |