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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 536.00 | 8 552.00 | 15 985.00 | 24 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 742.00 | 332.00 | 8 410.00 | 8 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 978.00 | 8 883.00 | 36 095.00 | 44 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BZ Autres créances | 1 257 151.00 | | 1 257 151.00 | 1 257 151.00 |
CF Disponibilités | 5 251 222.00 | | 5 251 222.00 | 5 251 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 723.00 | | 21 723.00 | 21 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 530 185.00 | | 6 530 185.00 | 6 530 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 575 163.00 | 8 883.00 | 6 566 280.00 | 6 575 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 1 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 365.00 | 20 582.00 | | 70 365.00 |
DL TOTAL (I) | 6 090 947.00 | 21 582.00 | | 6 090 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 769.00 | 62 969.00 | | 46 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 135.00 | 65 731.00 | | 424 135.00 |
EA Autres dettes | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 333.00 | 128 700.00 | | 475 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 566 280.00 | 150 282.00 | | 6 566 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 333.00 | 128 700.00 | | 475 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 052 291.00 | 2 052 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 052 291.00 | 2 052 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 052 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 169.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 034.00 | |
GN Différences positives de change | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 123.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -123.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 364.00 | 7 202.00 | | 27 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 052 656.00 | 583 460.00 | | 2 052 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 982 292.00 | 562 878.00 | | 1 982 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 365.00 | 20 582.00 | | 70 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 286.00 | | 17 692.00 | 27 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 386.00 | | 1 150.00 | 23 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 742.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | 7 800.00 | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715.00 | 8 169.00 | | 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | 7 837.00 | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 769.00 | 46 769.00 | | 46 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 276.00 | 97 276.00 | | 97 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 671.00 | 244 671.00 | | 244 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VB T. V. A. | 72 676.00 | 72 676.00 | | 72 676.00 |
VC Groupe et associés | 1 183 980.00 | 1 183 980.00 | | 1 183 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 573.00 | 62 573.00 | | 62 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 573.00 | 1 278 873.00 | 11 700.00 | 1 290 573.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 333.00 | 475 333.00 | | 475 333.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |