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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | 86.00 | 1 079.00 | 1 166.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 36 300 904.00 | 86.00 | 36 300 818.00 | 36 300 904.00 |
BZ Autres créances | 1 266 068.00 | | 1 266 068.00 | 1 266 068.00 |
CF Disponibilités | 1 832 132.00 | | 1 832 132.00 | 1 832 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 098 199.00 | | 3 098 199.00 | 3 098 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 399 104.00 | 86.00 | 39 399 017.00 | 39 399 104.00 |
CU Autres participations | 36 299 738.00 | | 36 299 738.00 | 36 299 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 410 000.00 | 10 000.00 | | 16 410 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 061.00 | | | -5 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 289.00 | -5 061.00 | | -248 289.00 |
DK Provisions réglementées | 489 422.00 | | | 489 422.00 |
DL TOTAL (I) | 16 646 073.00 | 4 939.00 | | 16 646 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 802 582.00 | | | 20 802 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 923 890.00 | 180 000.00 | | 1 923 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 473.00 | 5 143.00 | | 26 473.00 |
EA Autres dettes | | 512.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 752 945.00 | 185 654.00 | | 22 752 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 399 017.00 | 190 593.00 | | 39 399 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 884 036.00 | 185 654.00 | | 2 884 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 692.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 871 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 489 422.00 | | | 489 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719 422.00 | | | 719 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -719 422.00 | | | -719 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 770.00 | | | 872 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 059.00 | 5 061.00 | | 1 121 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 289.00 | -5 061.00 | | -248 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 512.00 | | 36 568 413.00 | 150 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 267 509.00 | 36 299 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418 021.00 | 36 300 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 512.00 | 1 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 512.00 | | 1 166.00 | 150 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 36 567 248.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 86.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 86.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 489 422.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 489 422.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 489 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 473.00 | 26 473.00 | | 26 473.00 |
VB T. V. A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VC Groupe et associés | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 802 582.00 | 933 673.00 | 3 800 241.00 | 20 802 582.00 |
VI Groupe et associés | 1 923 890.00 | 1 923 890.00 | | 1 923 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000 000.00 | | | 21 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 132.00 | | | 224 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 385.00 | 250 385.00 | | 250 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 068.00 | 1 266 068.00 | | 1 266 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 752 945.00 | 2 884 036.00 | 3 800 241.00 | 22 752 945.00 |